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| 路德环境(688156) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,055.90 | 17,610.67 | 10,536.25 | 5,797.85 | |
| 收到的税费返还 | 3.94 | 12.44 | 12.44 | 7.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,357.43 | 2,120.91 | 1,862.07 | 684.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,417.27 | 19,744.02 | 12,410.76 | 6,489.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,382.17 | 12,252.71 | 7,120.64 | 4,719.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,335.81 | 3,111.89 | 2,129.74 | 1,120.21 | |
| 支付的各项税费 | 1,602.53 | 1,289.70 | 751.42 | 417.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,615.49 | 2,987.22 | 2,269.18 | 1,288.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,936.00 | 19,641.51 | 12,270.97 | 7,545.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,481.27 | 102.51 | 139.80 | -1,056.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,000.00 | 56,000.00 | 46,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 497.45 | 369.89 | 198.45 | 8.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.59 | 4.19 | 3.74 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,708.04 | 56,374.08 | 46,202.20 | 8.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,929.13 | 2,001.30 | 766.99 | 337.76 | |
| 投资所支付的现金 | 34,081.88 | 68,283.38 | 67,123.38 | 60.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 505.99 | 490.51 | 363.98 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,011.01 | 70,790.67 | 68,380.88 | 761.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,302.97 | -14,416.59 | -22,178.69 | -753.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,499.94 | 1,499.94 | 1,499.94 | 1,499.94 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,499.94 | 1,499.94 | 1,499.94 | 1,499.94 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,511.00 | 3,150.00 | 2,150.00 | 1,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,010.94 | 4,649.94 | 3,649.94 | 2,649.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,361.02 | 1,935.46 | 1,899.46 | 32.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,372.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,601.02 | 3,935.46 | 2,899.46 | 32.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -590.08 | 714.48 | 750.48 | 2,617.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,411.79 | -13,599.60 | -21,288.42 | 807.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,992.00 | 41,992.00 | 41,992.00 | 41,992.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,580.22 | 28,392.41 | 20,703.59 | 42,799.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,932.61 | -- | 3,240.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 160.03 | -- | 69.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,386.88 | -- | 1,183.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.72 | -- | 43.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 754.90 | -- | 403.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -110.19 | -- | -3.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.47 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 160.85 | -- | 62.66 | -- | |
| 投资损失 | -497.45 | -- | -198.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -174.15 | -- | -59.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,288.99 | -- | 459.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,443.21 | -- | -1,453.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,354.26 | -- | -3,863.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 605.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,481.27 | -- | 139.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,580.22 | -- | 20,703.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,992.00 | -- | 41,992.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,411.79 | -- | -21,288.42 | -- | |
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