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新锐股份

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新锐股份(688257) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,144.78
收到的税费返还18.98
收到的其他与经营活动有关的现金339.20
经营活动现金流入小计34,502.96
购买商品、接受劳务支付的现金20,603.55
支付给职工以及为职工支付的现金6,566.85
支付的各项税费1,839.49
支付的其他与经营活动有关的现金2,485.27
经营活动现金流出小计31,495.16
经营活动产生的现金流量净额3,007.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,065.00
取得投资收益所收到的现金7.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额106.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计6,178.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金518.58
投资所支付的现金7,507.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计8,025.58
投资活动产生的现金流量净额-1,846.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,300.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.81
筹资活动现金流入小计7,300.81
偿还债务支付的现金7,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,213.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计8,713.26
筹资活动产生的现金流量净额-1,412.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-251.35
加:期初现金及现金等价物余额435.86
六、期末现金及现金等价物余额184.51
附注
净利润2,076.44
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备148.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧993.21
无形资产摊销11.24
长期待摊费用摊销1.97
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.20
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用400.45
投资损失-7.00
递延所得税资产减少-13.19
递延所得税负债增加5.60
存货的减少649.99
经营性应收项目的减少-1,223.84
经营性应付项目的增加-163.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他135.27
经营活动产生现金流量净额3,007.80
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额184.51
现金的期初余额435.86
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-251.35
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