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| 新锐股份(688257) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,970.70 | 44,150.33 | 27,315.66 | -- | |
| 收到的税费返还 | 385.51 | 365.00 | 271.69 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 577.66 | 333.90 | 271.16 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,933.86 | 44,849.23 | 27,858.51 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,985.08 | 19,960.16 | 15,077.68 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,741.65 | 9,073.28 | 6,905.81 | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,182.10 | 3,283.25 | 1,906.21 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,785.35 | 3,345.94 | 1,977.24 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,694.19 | 35,662.63 | 25,866.95 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,239.67 | 9,186.60 | 1,991.56 | 2,945.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,570.00 | 4,870.00 | 4,510.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.80 | 62.35 | 61.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.80 | 24.17 | 59.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,763.60 | 4,956.52 | 4,631.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,033.43 | 1,527.36 | 1,263.79 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 9,166.05 | 9,110.26 | 8,411.35 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,199.47 | 10,637.62 | 9,675.14 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,435.88 | -5,681.10 | -5,043.93 | -6,056.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,760.00 | 5,760.00 | 5,760.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,249.50 | 4,500.00 | 2,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,009.50 | 10,260.00 | 8,160.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,604.63 | 14,600.00 | 9,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,921.41 | 2,818.50 | 985.77 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,026.44 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160.00 | 70.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,686.04 | 17,489.00 | 9,985.77 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,676.54 | -7,229.00 | -1,825.77 | -2,260.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.54 | -96.22 | -141.73 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,854.20 | -3,819.72 | -5,019.87 | -5,925.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,288.24 | 9,288.24 | 9,288.24 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,434.04 | 5,468.52 | 4,268.36 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,484.35 | -- | 5,969.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 66.33 | -- | 222.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,268.18 | -- | 642.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.46 | -- | 57.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.28 | -- | 9.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.16 | -- | 16.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.79 | -- | 2.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 301.62 | -- | 246.55 | -- | |
| 投资损失 | -331.33 | -- | -113.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 49.67 | -- | 62.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 123.16 | -- | -17.93 | -- | |
| 存货的减少 | -1,748.29 | -- | -87.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,059.91 | -- | -3,869.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,841.53 | -- | -1,139.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 122.99 | -- | -9.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,239.67 | -- | 1,991.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,434.04 | -- | 4,268.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,288.24 | -- | 9,288.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,854.20 | -- | -5,019.87 | -- | |
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