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新锐股份(688257) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,267.86 | 20,518.50 | |||
收到的税费返还 | 1,135.54 | 901.76 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 259.76 | 129.05 | |||
经营活动现金流入小计 | 46,663.16 | 21,549.31 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,848.49 | 10,690.73 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,955.46 | 5,229.61 | |||
支付的各项税费 | 4,819.43 | 2,931.63 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,439.62 | 1,971.33 | |||
经营活动现金流出小计 | 44,063.00 | 20,823.30 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 2,600.16 | 726.01 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,150.00 | 4,600.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 24.79 | 13.70 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.70 | 35.20 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 12,265.49 | 4,648.90 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,392.83 | 1,687.38 | |||
投资所支付的现金 | 12,150.00 | 5,600.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 161.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 13,542.83 | 7,448.39 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,277.34 | -2,799.49 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 248.69 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 248.69 | -- | |||
取得借款收到的现金 | 9,955.60 | 5,390.76 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 74.49 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 10,278.78 | 5,390.76 | |||
偿还债务支付的现金 | 6,012.48 | 1,933.47 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,812.93 | 811.59 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 495.69 | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 8,825.41 | 2,745.06 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,453.38 | 2,645.70 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -223.86 | -146.51 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,552.34 | 425.72 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,292.72 | 5,292.72 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,845.06 | 5,718.43 | |||
附注 | |||||
净利润 | 8,016.99 | 4,482.96 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 295.79 | 252.36 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,372.25 | 625.50 | |||
无形资产摊销 | 112.01 | 55.63 | |||
长期待摊费用摊销 | 21.87 | 14.42 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.71 | 10.17 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | 604.52 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 479.81 | 163.65 | |||
投资损失 | -24.79 | -13.70 | |||
递延所得税资产减少 | -240.32 | 10.05 | |||
递延所得税负债增加 | 213.19 | 176.28 | |||
存货的减少 | -1,833.56 | -3,513.66 | |||
经营性应收项目的减少 | -2,042.53 | -3,925.77 | |||
经营性应付项目的增加 | -4,195.21 | 2,388.12 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -180.57 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 2,600.16 | 726.01 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 7,845.06 | 5,718.43 | |||
现金的期初余额 | 5,292.72 | 5,292.72 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,552.34 | 425.72 |
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