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| 新锐股份(688257) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,638.32 | 15,752.91 | |||
| 收到的税费返还 | 197.12 | 68.15 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 442.20 | 209.88 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 31,277.65 | 16,030.95 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,618.02 | 6,740.08 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,594.69 | 3,490.90 | |||
| 支付的各项税费 | 1,942.24 | 1,088.34 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,870.26 | 1,173.88 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 24,025.21 | 12,493.20 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,252.44 | 3,537.75 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,875.00 | 3,250.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.98 | 6.87 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.83 | 1.56 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,917.81 | 3,258.44 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,053.93 | 340.22 | |||
| 投资所支付的现金 | 5,805.00 | 2,455.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,984.22 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 12,843.15 | 2,795.22 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,925.34 | 463.21 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 650.00 | 626.84 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 1,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,046.06 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,196.06 | 2,126.84 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 3,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 190.80 | 89.96 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.66 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,694.46 | 3,089.96 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,501.60 | -963.12 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.57 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,794.13 | 3,037.84 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 308.15 | 308.15 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,102.28 | 3,345.99 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,632.13 | 1,552.06 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 464.71 | -53.60 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,054.65 | 453.16 | |||
| 无形资产摊销 | 37.54 | 13.11 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 11.85 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.99 | -0.72 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 156.36 | 87.01 | |||
| 投资损失 | -11.98 | -6.87 | |||
| 递延所得税资产减少 | -203.17 | -2.19 | |||
| 递延所得税负债增加 | -1.73 | -1.00 | |||
| 存货的减少 | -1,870.33 | 52.12 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,514.90 | -1,944.29 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 5,421.38 | 3,388.97 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 76.92 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,252.44 | 3,537.75 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,102.28 | 3,345.99 | |||
| 现金的期初余额 | 308.15 | 308.15 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,794.13 | 3,037.84 | |||
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