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新锐股份

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新锐股份(688257) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,996.31
收到的税费返还374.33
收到的其他与经营活动有关的现金159.83
经营活动现金流入小计28,530.47
购买商品、接受劳务支付的现金15,616.74
支付给职工以及为职工支付的现金6,669.55
支付的各项税费1,469.84
支付的其他与经营活动有关的现金1,990.32
经营活动现金流出小计25,746.44
经营活动产生的现金流量净额2,784.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,099.00
取得投资收益所收到的现金16.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额336.42
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计16,452.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金469.05
投资所支付的现金15,727.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计16,196.05
投资活动产生的现金流量净额256.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,200.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,200.00
偿还债务支付的现金5,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金259.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,656.42
筹资活动现金流出小计8,116.39
筹资活动产生的现金流量净额-2,916.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额123.64
加:期初现金及现金等价物余额184.51
六、期末现金及现金等价物余额308.15
附注
净利润2,692.84
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备604.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧903.71
无形资产摊销11.24
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.54
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用296.57
投资损失-183.49
递延所得税资产减少-79.57
递延所得税负债增加-2.31
存货的减少474.82
经营性应收项目的减少-1,091.97
经营性应付项目的增加-894.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他58.26
经营活动产生现金流量净额2,784.03
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额308.15
现金的期初余额184.51
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额123.64
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