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新锐股份(688257) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,607.16 | 20,651.64 | |||
收到的税费返还 | 376.87 | 300.75 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,057.29 | 2,013.52 | |||
经营活动现金流入小计 | 53,041.31 | 22,965.92 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,202.43 | 9,635.28 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,541.72 | 5,782.95 | |||
支付的各项税费 | 5,852.98 | 3,125.62 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,854.37 | 2,221.38 | |||
经营活动现金流出小计 | 45,451.50 | 20,765.23 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 7,589.81 | 2,200.68 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,050.00 | 6,650.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 21.78 | 12.08 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.12 | 2.15 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 751.70 | 751.70 | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 449.50 | 692.58 | |||
投资活动现金流入小计 | 14,288.10 | 8,108.51 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,970.75 | 1,067.91 | |||
投资所支付的现金 | 16,477.02 | 10,077.02 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,217.20 | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 24,664.97 | 11,144.93 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -10,376.88 | -3,036.42 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 19,192.72 | 6,085.54 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 560.00 | 560.00 | |||
筹资活动现金流入小计 | 19,752.72 | 6,645.54 | |||
偿还债务支付的现金 | 11,100.00 | 5,300.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,291.66 | 3,516.49 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,371.53 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.11 | 74.56 | |||
筹资活动现金流出小计 | 15,466.77 | 8,891.04 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,285.95 | -2,245.51 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.71 | -42.29 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,443.18 | -3,123.54 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,845.06 | 7,845.06 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,288.24 | 4,721.52 | |||
附注 | |||||
净利润 | 9,090.07 | 5,360.77 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 1,528.04 | 491.36 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,320.98 | 656.04 | |||
无形资产摊销 | 112.75 | 56.30 | |||
长期待摊费用摊销 | 20.79 | 11.96 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.66 | 2.35 | |||
固定资产报废损失 | 0.97 | -- | |||
公允价值变动损失 | -264.11 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 709.46 | 236.95 | |||
投资损失 | -160.23 | -119.65 | |||
递延所得税资产减少 | -570.63 | -341.00 | |||
递延所得税负债增加 | 191.82 | 116.50 | |||
存货的减少 | -1,429.77 | -724.95 | |||
经营性应收项目的减少 | -14,449.30 | -8,679.82 | |||
经营性应付项目的增加 | 11,403.66 | 5,141.55 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 87.97 | -7.66 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 7,589.81 | 2,200.68 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 9,288.24 | 4,721.52 | |||
现金的期初余额 | 7,845.06 | 7,845.06 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 1,443.18 | -3,123.54 |
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