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| 新锐股份(688257) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,393.11 | 19,453.45 | |||
| 收到的税费返还 | 590.86 | 304.99 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 191.29 | 38.54 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 40,175.26 | 19,796.98 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,850.49 | 11,623.54 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,971.27 | 4,019.25 | |||
| 支付的各项税费 | 2,310.38 | 1,095.56 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,073.31 | 1,780.75 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 36,205.45 | 18,519.10 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,969.81 | 1,277.88 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,280.00 | 4,680.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.90 | 6.64 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165.54 | 4.15 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 7,460.44 | 4,690.79 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,292.83 | 1,313.16 | |||
| 投资所支付的现金 | 7,280.00 | 4,680.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 325.31 | 331.61 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 12,898.14 | 6,324.77 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,437.70 | -1,633.98 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,940.13 | 1,660.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,030.13 | 1,660.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 4,559.05 | 700.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 828.53 | 739.36 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,088.04 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,475.62 | 1,439.36 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,554.51 | 220.64 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103.82 | 40.15 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,190.43 | -95.31 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,102.28 | 3,102.28 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,292.72 | 3,006.97 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,931.92 | 3,648.47 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 184.16 | 56.38 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,309.85 | 435.38 | |||
| 无形资产摊销 | 51.21 | 26.01 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 13.38 | 18.09 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.13 | 30.06 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 1,749.10 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 260.15 | 221.79 | |||
| 投资损失 | -14.90 | -6.64 | |||
| 递延所得税资产减少 | -623.19 | -23.04 | |||
| 递延所得税负债增加 | -0.65 | -0.43 | |||
| 存货的减少 | -4,072.81 | -2,209.30 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,818.25 | -2,021.44 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,873.18 | 1,023.80 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 87.54 | 78.75 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,969.81 | 1,277.88 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,292.72 | 3,006.97 | |||
| 现金的期初余额 | 3,102.28 | 3,102.28 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,190.43 | -95.31 | |||
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