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| 新锐股份(688257) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,105.68 | 64,775.92 | 41,607.04 | 13,187.92 | |
| 收到的税费返还 | 2,975.70 | 4,242.41 | 3,163.61 | 204.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 996.77 | 587.53 | 340.05 | 167.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,078.16 | 69,605.86 | 45,110.70 | 13,559.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,727.63 | 50,270.36 | 36,546.45 | 11,675.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,140.02 | 14,757.55 | 10,289.52 | 6,187.66 | |
| 支付的各项税费 | 4,612.18 | 4,247.39 | 2,563.46 | 1,036.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,202.08 | 4,222.20 | 2,980.77 | 1,446.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,681.91 | 73,497.50 | 52,380.21 | 20,346.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -603.76 | -3,891.63 | -7,269.51 | -6,787.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 169,039.80 | 99,902.32 | 68,244.32 | 44,515.81 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,518.32 | 699.41 | 485.71 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 338.23 | 140.84 | 110.89 | 40.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 523.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 172,419.86 | 100,742.57 | 68,840.93 | 44,556.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,904.81 | 12,300.09 | 7,544.86 | 3,658.91 | |
| 投资所支付的现金 | 169,689.80 | 108,529.17 | 76,580.80 | 52,193.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,057.66 | 9,271.61 | 3,548.57 | 4,080.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 198,652.27 | 130,100.87 | 87,674.23 | 59,932.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,232.40 | -29,358.30 | -18,833.31 | -15,376.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 851.20 | 851.20 | 851.20 | 851.29 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 851.20 | 851.20 | 851.20 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,134.83 | 12,583.98 | 5,075.77 | 73.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,986.03 | 13,435.18 | 5,926.97 | 924.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,386.14 | 7,709.38 | 5,945.64 | 2,852.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,744.21 | 5,973.55 | 5,576.58 | 783.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 700.19 | 787.61 | 787.61 | 704.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,685.97 | 713.18 | 481.67 | 52.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,816.32 | 14,396.11 | 12,003.89 | 3,688.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,830.29 | -960.93 | -6,076.92 | -2,764.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.97 | 124.93 | 20.65 | 90.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,662.48 | -34,085.93 | -32,159.08 | -24,837.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,189.05 | 46,189.05 | 46,077.35 | 46,608.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,526.58 | 12,103.12 | 13,918.27 | 21,770.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,604.18 | -- | 8,294.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 484.24 | -- | 116.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,784.06 | -- | 1,605.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 177.34 | -- | 80.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 180.45 | -- | 100.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.84 | -- | -25.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -479.39 | -- | -56.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 893.24 | -- | 544.62 | -- | |
| 投资损失 | -3,084.77 | -- | -1,807.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,909.00 | -- | -68.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,829.35 | -- | -23.12 | -- | |
| 存货的减少 | -11,470.30 | -- | -7,674.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,056.52 | -- | -14,755.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,980.75 | -- | 5,526.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 381.15 | -- | 48.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -603.76 | -- | -7,269.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,526.58 | -- | 13,918.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,189.05 | -- | 46,077.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,662.48 | -- | -32,159.08 | -- | |
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