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| 新锐股份(688257) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,085.54 | 53,133.02 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 903.82 | 541.91 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,935.99 | 133.85 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,925.34 | 53,808.78 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,700.98 | 35,257.36 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,887.13 | 10,787.15 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 4,985.78 | 3,942.20 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,990.30 | 3,578.29 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,564.19 | 53,565.00 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,361.15 | 243.78 | 150.96 | -937.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,658.79 | 1,302.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.10 | 83.46 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.33 | 24.58 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,823.23 | 1,410.05 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,295.36 | 7,566.00 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 160,894.80 | 1,002.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,190.16 | 8,568.00 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,366.94 | -7,157.95 | -6,255.96 | -4,238.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 137,576.75 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,924.58 | 11,896.75 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,501.34 | 11,896.75 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,408.08 | 4,335.93 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,333.36 | 1,182.28 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 751.10 | 751.10 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,698.80 | 688.34 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,440.23 | 6,206.55 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 135,061.11 | 5,690.21 | 5,808.29 | 3,589.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -412.01 | -374.32 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,643.31 | -1,598.29 | -444.44 | -1,452.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,434.04 | 7,476.35 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,077.35 | 5,878.07 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,007.62 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 209.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,539.13 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 129.51 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.07 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -57.54 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 317.42 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -622.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -637.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 237.49 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,225.34 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,174.26 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,410.83 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -782.30 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,361.15 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,077.35 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,434.04 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,643.31 | -- | -- | -- | |
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