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凯立新材

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凯立新材(688269) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,409.0611,662.31
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金929.5272.58
经营活动现金流入小计27,338.5811,734.88
购买商品、接受劳务支付的现金19,482.458,738.46
支付给职工以及为职工支付的现金1,703.31770.36
支付的各项税费1,332.59595.08
支付的其他与经营活动有关的现金1,779.55654.12
经营活动现金流出小计24,297.9110,758.02
经营活动产生的现金流量净额3,040.68976.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金923.01732.42
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计923.01732.42
投资活动产生的现金流量净额-923.01-732.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金8,400.003,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计8,400.003,500.00
偿还债务支付的现金8,010.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,626.981,402.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计9,636.983,902.80
筹资活动产生的现金流量净额-1,236.98-402.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额880.69-158.35
加:期初现金及现金等价物余额810.46843.88
六、期末现金及现金等价物余额1,691.14685.53
附注
净利润3,075.991,450.14
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-9.6282.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧248.15120.64
无形资产摊销14.867.07
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用426.98210.95
投资损失----
递延所得税资产减少1.44-12.42
递延所得税负债增加----
存货的减少-3,526.78400.02
经营性应收项目的减少1,033.42-978.87
经营性应付项目的增加2,676.23-303.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-900.00--
经营活动产生现金流量净额3,040.68976.87
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,691.14652.11
现金的期初余额810.46810.46
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额880.69-158.35
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