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凯立新材

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凯立新材(688269) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,402.9413,239.69
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,699.48970.93
经营活动现金流入小计36,102.4214,210.61
购买商品、接受劳务支付的现金29,198.0110,050.13
支付给职工以及为职工支付的现金2,149.271,188.69
支付的各项税费1,787.441,308.76
支付的其他与经营活动有关的现金953.61551.92
经营活动现金流出小计34,088.3313,099.50
经营活动产生的现金流量净额2,014.101,111.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金322.22188.69
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计322.22188.69
投资活动产生的现金流量净额-322.22-188.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金10,000.007,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计10,000.007,000.00
偿还债务支付的现金8,020.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,254.751,950.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金137.95--
筹资活动现金流出小计10,412.706,950.79
筹资活动产生的现金流量净额-412.7049.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额1,279.18971.63
加:期初现金及现金等价物余额1,691.141,691.14
六、期末现金及现金等价物余额2,970.322,662.78
附注
净利润3,269.192,042.49
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备75.0498.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧285.22136.25
无形资产摊销16.598.10
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失13.06--
公允价值变动损失-147.98--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用624.97210.79
投资损失668.30--
递延所得税资产减少31.83-14.75
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,580.692,743.89
经营性应收项目的减少-2,456.55-4,376.62
经营性应付项目的增加331.65-630.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他883.47892.85
经营活动产生现金流量净额2,014.101,111.11
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,970.322,662.78
现金的期初余额1,691.141,691.14
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,279.18971.63
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