报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,737.11 | -- | 51,804.57 | 12,955.96 |
收到的税费返还 | 727.54 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,437.28 | -- | 476.23 | 107.50 |
经营活动现金流入小计 | 102,901.93 | -- | 52,280.80 | 13,063.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,809.05 | -- | 36,716.46 | 16,515.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,469.43 | -- | 1,879.84 | 632.65 |
支付的各项税费 | 3,151.72 | -- | 1,840.19 | 448.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 885.00 | -- | 327.02 | 45.66 |
经营活动现金流出小计 | 98,315.19 | -- | 40,763.51 | 17,642.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,586.73 | 689.22 | 11,517.29 | -4,578.73 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 6,700.00 | -- | 3,700.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 46.42 | -- | 20.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,746.42 | -- | 3,720.09 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,790.27 | -- | 258.77 | 58.80 |
投资所支付的现金 | 7,100.00 | -- | 6,700.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 500.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,890.27 | -- | 7,458.77 | 58.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,143.85 | -1,411.36 | -3,738.68 | -58.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,879.24 | -- | 10,041.44 | 7,260.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,879.24 | -- | 10,041.44 | 7,260.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,048.00 | -- | 3,148.00 | 350.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,890.85 | -- | 125.62 | 37.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 310.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16,248.85 | -- | 3,273.62 | 387.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -369.61 | 2,428.01 | 6,767.82 | 6,872.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.51 | -- | 5.31 | -0.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,068.77 | 1,707.73 | 14,551.74 | 2,234.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,844.41 | -- | 9,844.41 | 9,844.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,913.18 | -- | 24,396.15 | 12,078.90 |
附注 |
净利润 | 10,532.35 | -- | 5,834.46 | 2,078.98 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 464.37 | -- | 224.74 | 109.36 |
无形资产摊销 | 41.00 | -- | 15.25 | 5.29 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 11.59 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 170.77 | -- | 151.76 | 91.27 |
投资损失 | -46.42 | -- | -20.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -19.10 | -- | -16.51 | -15.74 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5,672.85 | -- | -685.98 | 948.23 |
经营性应收项目的减少 | -5,292.35 | -- | 1,821.48 | -7,422.37 |
经营性应付项目的增加 | 3,949.57 | -- | 4,014.13 | -472.85 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 346.78 | -- | 78.25 | -12.01 |
经营活动产生现金流量净额 | 4,586.73 | -- | 11,517.29 | -4,578.73 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 11,913.18 | -- | 24,396.15 | 12,078.90 |
现金的期初余额 | 9,844.41 | -- | 9,844.41 | 9,844.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,068.77 | -- | 14,551.74 | 2,234.49 |