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| 凯立新材(688269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,526.60 | 96,524.78 | 60,226.19 | 23,579.19 | |
| 收到的税费返还 | 811.12 | 740.47 | 665.02 | 377.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,974.29 | 2,211.63 | 762.27 | 296.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,312.01 | 99,476.88 | 61,653.48 | 24,253.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,928.64 | 109,496.30 | 52,398.33 | 35,824.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,046.84 | 3,851.76 | 2,912.39 | 875.40 | |
| 支付的各项税费 | 5,786.95 | 4,825.43 | 3,111.99 | 1,287.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,768.75 | 1,458.82 | 410.24 | 230.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,531.18 | 119,632.32 | 58,832.94 | 38,218.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,780.83 | -20,155.44 | 2,820.54 | -13,964.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.47 | 96.10 | 48.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,076.67 | 99.30 | 51.25 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,398.89 | 3,106.17 | 761.82 | 211.60 | |
| 投资所支付的现金 | 26,000.00 | -- | -- | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,398.89 | 3,106.17 | 761.82 | 3,211.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,322.22 | -3,006.87 | -710.57 | -3,211.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,322.08 | 41,322.08 | 41,322.08 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,049.62 | 44,749.62 | 22,369.62 | 22,597.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,371.70 | 86,071.70 | 63,691.70 | 22,597.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,543.81 | 21,663.81 | 21,413.81 | 3,042.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,277.66 | 6,057.38 | 328.60 | 122.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,415.40 | 129.14 | 129.14 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,236.86 | 27,850.32 | 21,871.54 | 3,164.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,134.83 | 58,221.37 | 41,820.16 | 19,432.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.91 | -1.56 | -3.19 | 1.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,607.35 | 35,057.50 | 43,926.94 | 2,257.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,913.18 | 11,913.18 | 11,913.18 | 11,913.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,520.53 | 46,970.67 | 55,840.11 | 14,171.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,255.55 | -- | 8,282.11 | 2,903.38 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 344.05 | -- | 166.99 | 127.72 | |
| 无形资产摊销 | 50.88 | -- | 14.57 | 12.50 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.63 | -- | 4.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 669.64 | -- | 350.63 | 123.17 | |
| 投资损失 | -129.13 | -- | -48.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.23 | -- | -58.32 | -39.70 | |
| 递延所得税负债增加 | 11.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,619.93 | -- | -8,343.16 | -6,121.18 | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,893.50 | -- | -13,795.37 | -9,149.22 | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,065.53 | -- | 15,405.12 | -2,134.82 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 738.76 | -- | 363.85 | 103.80 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,780.83 | -- | 2,820.54 | -13,964.72 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,520.53 | -- | 55,840.11 | 14,171.00 | |
| 现金的期初余额 | 11,913.18 | -- | 11,913.18 | 11,913.18 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,607.35 | -- | 43,926.94 | 2,257.82 | |
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