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凯立新材

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凯立新材(688269) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,087.3322,101.41
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金948.43395.44
经营活动现金流入小计50,035.7622,496.85
购买商品、接受劳务支付的现金41,179.8420,094.37
支付给职工以及为职工支付的现金2,365.571,299.13
支付的各项税费1,808.57954.40
支付的其他与经营活动有关的现金891.12514.71
经营活动现金流出小计46,245.1022,862.61
经营活动产生的现金流量净额3,790.66-365.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金917.67259.86
投资所支付的现金100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,017.67259.86
投资活动产生的现金流量净额-1,017.67-259.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,000.0010,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,000.006,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计16,000.0016,000.00
偿还债务支付的现金11,870.005,870.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,662.842,235.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金216.19108.10
筹资活动现金流出小计14,749.038,213.21
筹资活动产生的现金流量净额1,250.977,786.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额4,023.957,161.17
加:期初现金及现金等价物余额2,970.322,970.32
六、期末现金及现金等价物余额6,994.2710,131.50
附注
净利润4,317.781,861.78
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备46.34114.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧367.76179.33
无形资产摊销21.4010.43
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失52.73--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用635.72306.02
投资损失----
递延所得税资产减少-8.17-17.51
递延所得税负债增加----
存货的减少-80.95-86.37
经营性应收项目的减少-2,930.15-2,425.63
经营性应付项目的增加711.84-316.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他656.368.26
经营活动产生现金流量净额3,790.66-365.76
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,994.2710,131.50
现金的期初余额2,970.322,970.32
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,023.957,161.17
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