报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,218.85 | 109,863.85 | 77,074.20 | 27,092.32 |
收到的税费返还 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,311.28 | 1,461.76 | 1,164.22 | 473.48 |
经营活动现金流入小计 | 167,548.19 | 111,343.66 | 78,256.48 | 27,565.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,381.76 | 92,205.09 | 63,181.83 | 35,122.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,904.97 | 7,124.26 | 5,176.46 | 1,374.17 |
支付的各项税费 | 5,882.69 | 5,082.71 | 4,190.43 | 1,793.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,891.38 | 2,231.64 | 1,163.72 | 575.81 |
经营活动现金流出小计 | 150,060.80 | 106,643.70 | 73,712.43 | 38,865.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,487.39 | 4,699.97 | 4,544.04 | -11,299.75 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,352.37 | 15,757.48 | 9,058.43 | 4,361.62 |
投资所支付的现金 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,475.37 | 15,880.48 | 9,181.43 | 4,484.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,475.37 | -15,880.48 | -9,181.43 | -4,484.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 600.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,400.00 | 15,000.00 | 2,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 26,000.00 | 15,000.00 | 2,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 24,830.00 | 20,430.00 | 12,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,605.56 | 9,504.23 | 9,536.39 | 150.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 34,435.56 | 29,934.23 | 21,536.39 | 150.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,435.56 | -14,934.23 | -19,536.39 | -150.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,424.02 | -26,115.22 | -24,174.25 | -15,935.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,998.62 | 45,998.62 | 45,998.62 | 46,031.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,574.60 | 19,883.41 | 21,824.37 | 30,096.27 |
附注 |
净利润 | 11,287.63 | -- | 9,113.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 271.91 | -- | 13.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,000.53 | -- | 436.27 | -- |
无形资产摊销 | 102.33 | -- | 50.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 3.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 516.56 | -- | 295.17 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -76.91 | -- | -26.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -13.48 | -- | -12.75 | -- |
存货的减少 | 15,443.91 | -- | 7,663.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -4,271.89 | -- | -5,601.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -6,867.98 | -- | -7,510.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -10.19 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 17,487.39 | -- | 4,544.04 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 31,574.60 | -- | 21,824.37 | -- |
现金的期初余额 | 45,998.62 | -- | 45,998.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,424.02 | -- | -24,174.25 | -- |