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| 凯立新材(688269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,270.39 | -- | 28,915.82 | ||
| 收到的税费返还 | 6.09 | -- | 5.03 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,283.23 | -- | 1,146.98 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 61,559.71 | -- | 30,067.83 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,000.58 | -- | 22,271.13 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,707.22 | -- | 1,520.28 | ||
| 支付的各项税费 | 3,417.60 | -- | 1,927.55 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 677.90 | -- | 559.45 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 51,803.30 | -- | 26,278.40 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,756.41 | 3,322.73 | 3,789.43 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,553.81 | -- | 1,204.59 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,553.81 | -- | 1,204.59 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,553.81 | -1,224.42 | -1,204.59 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,712.80 | -- | 6,262.80 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,712.80 | -- | 6,262.80 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 12,012.80 | -- | 4,764.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,991.10 | -- | 2,891.56 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.70 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,065.59 | -- | 7,655.56 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,352.79 | -1,739.69 | -1,392.76 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.33 | -- | -0.34 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,850.14 | 359.55 | 1,191.75 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,994.27 | -- | 6,994.27 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,844.41 | -- | 8,186.02 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,533.07 | -- | 3,046.30 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | 120.99 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 415.21 | -- | 198.71 | ||
| 无形资产摊销 | 23.07 | -- | 11.51 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 338.87 | -- | 200.30 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -52.50 | -- | -17.97 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 1,800.48 | -- | 1,948.49 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,889.84 | -- | -1,086.92 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,888.97 | -- | -142.94 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 1,347.27 | -- | -489.04 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,756.41 | -- | 3,789.43 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 9,844.41 | -- | 8,186.02 | ||
| 现金的期初余额 | 6,994.27 | -- | 6,994.27 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,850.14 | -- | 1,191.75 | ||
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