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| 凯立新材(688269) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,232.00 | 105,881.60 | 75,237.50 | 22,584.78 | |
| 收到的税费返还 | 1,308.64 | 264.08 | 239.30 | 6.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,133.88 | 2,661.08 | 1,747.75 | 360.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 174,674.53 | 108,806.76 | 77,224.55 | 22,952.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,991.05 | 94,404.34 | 65,128.90 | 18,780.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,456.19 | 5,929.25 | 4,421.48 | 2,504.54 | |
| 支付的各项税费 | 5,961.05 | 5,247.65 | 2,622.91 | 991.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,455.83 | 1,111.39 | 783.14 | 273.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,864.12 | 106,692.64 | 72,956.43 | 22,549.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,810.41 | 2,114.12 | 4,268.12 | 402.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 80.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,209.76 | 25,209.76 | 25,209.76 | 10,080.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,549.89 | 12,784.44 | 5,244.51 | 2,343.64 | |
| 投资所支付的现金 | 19,113.00 | 19,113.00 | 16,113.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,662.89 | 31,897.44 | 21,357.51 | 17,343.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,453.13 | -6,687.67 | 3,852.26 | -7,263.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,480.00 | 28,480.00 | 14,450.00 | 4,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,480.00 | 28,480.00 | 14,450.00 | 4,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,705.61 | 17,905.61 | 7,255.61 | 1,955.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,707.89 | 9,576.90 | 9,522.20 | 63.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,413.50 | 27,482.51 | 16,777.81 | 2,019.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,066.50 | 997.49 | -2,327.81 | 2,780.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.31 | 49.09 | 49.09 | -1.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,478.09 | -3,526.97 | 5,841.66 | -4,082.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,520.53 | 41,520.53 | 41,520.53 | 41,520.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,998.62 | 37,993.56 | 47,362.19 | 37,438.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,110.69 | -- | 12,821.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9.35 | -- | 4.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 439.04 | -- | 196.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51.92 | -- | 15.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.12 | -- | 46.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 383.28 | -- | 178.74 | -- | |
| 投资损失 | -151.85 | -- | -151.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.55 | -- | -42.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22.14 | -- | -9.49 | -- | |
| 存货的减少 | -15,963.25 | -- | -8,190.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -452.60 | -- | -2,852.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,314.56 | -- | 1,198.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 768.43 | -- | 691.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,810.41 | -- | 4,268.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,998.62 | -- | 47,362.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,520.53 | -- | 41,520.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,478.09 | -- | 5,841.66 | -- | |
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