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建龙微纳

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建龙微纳(688357) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,121.522,435.69
收到的税费返还74.9810.53
收到的其他与经营活动有关的现金541.76174.24
经营活动现金流入小计14,738.262,620.45
购买商品、接受劳务支付的现金12,488.871,277.35
支付给职工以及为职工支付的现金1,745.10427.34
支付的各项税费474.5162.36
支付的其他与经营活动有关的现金1,750.65123.11
经营活动现金流出小计16,459.131,890.16
经营活动产生的现金流量净额-1,720.87730.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.48--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.48--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,785.633,401.66
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计6,785.633,401.66
投资活动产生的现金流量净额-6,785.14-3,401.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,662.873,687.87
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金10,500.001,300.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金17,189.636,332.27
筹资活动现金流入小计31,352.5011,320.14
偿还债务支付的现金11,400.002,465.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,080.49462.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金13,707.435,075.30
筹资活动现金流出小计26,187.938,002.34
筹资活动产生的现金流量净额5,164.573,317.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-3,341.45646.42
加:期初现金及现金等价物余额3,592.873,592.87
六、期末现金及现金等价物余额251.424,239.29
附注
净利润891.21137.12
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备37.092.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧636.68136.81
无形资产摊销55.2113.80
长期待摊费用摊销35.028.75
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.14-13.14
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,153.58277.61
投资损失----
递延所得税资产减少-49.9113.27
递延所得税负债增加----
存货的减少-500.62-192.37
经营性应收项目的减少-1,112.43-868.25
经营性应付项目的增加-2,853.581,214.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-1,720.87730.29
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额251.424,239.29
现金的期初余额3,592.873,592.87
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-3,341.45646.42
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