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| 建龙微纳(688357) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,678.19 | 51,606.95 | 25,382.85 | 9,420.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,778.83 | 3,853.99 | 2,675.31 | 1,151.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,457.02 | 55,460.94 | 28,058.16 | 10,572.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,976.12 | 8,509.28 | 4,463.71 | 1,705.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,402.62 | 5,371.01 | 3,510.50 | 1,673.69 | |
| 支付的各项税费 | 6,445.36 | 4,054.12 | 1,866.17 | 992.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,855.22 | 3,855.06 | 2,319.02 | 1,122.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,679.31 | 21,789.47 | 12,159.40 | 5,494.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,777.71 | 33,671.47 | 15,898.76 | 5,077.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 387,751.90 | 247,851.90 | 156,401.90 | 86,051.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,083.86 | 618.63 | 433.33 | 205.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.65 | 0.60 | 0.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 388,866.41 | 248,471.13 | 156,835.83 | 86,257.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,638.86 | 21,686.80 | 14,707.30 | 7,069.90 | |
| 投资所支付的现金 | 395,776.90 | 245,376.90 | 140,876.90 | 82,926.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 424,415.76 | 267,063.70 | 155,584.20 | 89,996.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,549.35 | -18,592.57 | 1,251.62 | -3,739.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 422.45 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 422.45 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,062.37 | 4,073.08 | 4,073.08 | 19.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,073.63 | 7,073.08 | 7,073.08 | 2,019.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,651.19 | -7,073.08 | -7,073.08 | -2,019.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -441.89 | -786.92 | -398.12 | -185.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,864.72 | 7,218.90 | 9,679.19 | -866.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,563.37 | 13,563.37 | 13,563.37 | 13,563.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,698.65 | 20,782.26 | 23,242.55 | 12,696.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,540.58 | -- | 10,184.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -6.54 | -- | 27.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,072.28 | -- | 1,359.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.93 | -- | 54.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.78 | -- | 42.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.36 | -- | 0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22.20 | -- | -85.33 | -- | |
| 投资损失 | -1,045.32 | -- | -433.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -167.07 | -- | -141.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,311.00 | -- | 463.97 | -- | |
| 存货的减少 | -5,038.57 | -- | -2,037.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,248.32 | -- | -1,391.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,099.14 | -- | 7,870.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,008.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,777.71 | -- | 15,898.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,698.65 | -- | 23,242.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,563.37 | -- | 13,563.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,864.72 | -- | 9,679.19 | -- | |
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