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| 建龙微纳(688357) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,165.83 | 50,909.02 | 38,483.52 | 25,502.33 | |
| 收到的税费返还 | 542.80 | -- | 1.05 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,783.90 | 1,417.16 | 1,134.90 | 687.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,492.53 | 52,326.17 | 39,619.47 | 26,189.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,574.58 | 50,344.95 | 28,438.15 | 16,132.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,215.15 | 7,636.00 | 4,983.77 | 2,654.34 | |
| 支付的各项税费 | 2,045.26 | 1,486.41 | 1,190.72 | 725.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,441.24 | 4,574.38 | 3,387.60 | 2,017.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,276.23 | 64,041.74 | 38,000.24 | 21,529.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,783.70 | -11,715.57 | 1,619.23 | 4,660.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 420,535.79 | 244,800.00 | 139,500.00 | 80,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,172.09 | 1,134.66 | 439.07 | 278.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 455.13 | 453.32 | 453.32 | 451.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 423,163.01 | 246,387.98 | 140,392.39 | 81,230.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,840.45 | 8,578.50 | 5,883.43 | 3,007.29 | |
| 投资所支付的现金 | 423,105.63 | 300,304.42 | 200,434.58 | 85,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 433,946.08 | 308,882.92 | 206,318.01 | 88,007.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,783.07 | -62,494.93 | -65,925.62 | -6,777.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 238.74 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,707.00 | 74,563.71 | 73,063.71 | 69,108.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,945.74 | 74,563.71 | 73,063.71 | 69,108.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,993.00 | 84.00 | 42.00 | 42.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,080.21 | 6,038.02 | 5,991.19 | 18.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 346.46 | 68.99 | 12.66 | 6.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,419.67 | 6,191.01 | 6,045.85 | 66.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,526.07 | 68,372.71 | 67,017.87 | 69,041.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.57 | 251.13 | 94.69 | 13.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,063.87 | -5,586.66 | 2,806.17 | 66,938.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,305.91 | 13,305.91 | 13,305.91 | 13,305.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,369.78 | 7,719.25 | 16,112.09 | 80,244.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,303.37 | -- | 7,501.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4.39 | -- | 5.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,666.36 | -- | 2,757.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 160.68 | -- | 66.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.51 | -- | 19.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 179.95 | -- | 39.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -316.31 | -- | -576.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,959.82 | -- | -371.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 21.40 | -- | -119.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 364.31 | -- | 290.82 | -- | |
| 存货的减少 | -6,247.12 | -- | -10,617.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 656.52 | -- | 5,148.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,600.76 | -- | -2,610.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 589.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,783.70 | -- | 1,619.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,369.78 | -- | 16,112.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,305.91 | -- | 13,305.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,063.87 | -- | 2,806.17 | -- | |
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