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| 建龙微纳(688357) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,478.54 | 22,540.71 | 12,564.30 | 4,462.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,117.74 | 1,389.71 | 827.71 | 79.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,596.29 | 23,930.43 | 13,392.01 | 4,541.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,739.38 | 6,282.94 | 4,637.64 | 2,529.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,804.37 | 3,619.78 | 2,167.20 | 1,168.88 | |
| 支付的各项税费 | 3,652.66 | 2,356.85 | 1,032.12 | 357.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,665.70 | 2,459.51 | 1,371.29 | 755.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,862.11 | 14,719.08 | 9,208.25 | 4,811.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,734.18 | 9,211.35 | 4,183.76 | -270.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 299,681.70 | 223,970.10 | 120,080.60 | 44,785.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,373.34 | 1,113.59 | 533.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.83 | 55.83 | 52.83 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 261.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 301,110.86 | 225,139.51 | 120,666.92 | 45,050.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,579.73 | 3,890.61 | 1,758.43 | 797.86 | |
| 投资所支付的现金 | 291,656.70 | 209,870.10 | 100,831.60 | 48,035.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 301,236.43 | 213,760.71 | 102,590.03 | 48,832.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -125.57 | 11,378.81 | 18,076.89 | -3,781.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,400.00 | 8,900.00 | 6,700.00 | 900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,285.01 | 3,202.58 | 3,130.98 | 121.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,775.01 | 12,192.58 | 9,920.98 | 1,111.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,775.01 | -9,192.58 | -6,920.98 | 888.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.09 | -0.38 | -0.02 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,840.69 | 11,397.19 | 15,339.67 | -3,163.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,722.68 | 11,722.68 | 11,722.68 | 11,722.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,563.37 | 23,119.87 | 27,062.35 | 8,559.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,737.07 | -- | 5,078.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,220.49 | -- | 1,012.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.70 | -- | 27.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.44 | -- | 38.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.73 | -- | 13.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 400.13 | -- | 275.15 | -- | |
| 投资损失 | -1,373.34 | -- | -533.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -84.56 | -- | 1.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 389.89 | -- | 96.27 | -- | |
| 存货的减少 | -400.48 | -- | -1,777.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 903.15 | -- | 2,301.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,220.04 | -- | -2,364.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,734.18 | -- | 4,183.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,563.37 | -- | 27,062.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,722.68 | -- | 11,722.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,840.69 | -- | 15,339.67 | -- | |
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