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| 建龙微纳(688357) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,846.45 | 40,635.91 | 25,530.92 | 13,615.19 | |
| 收到的税费返还 | 2,214.81 | 2,214.50 | 2,214.50 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,326.55 | 2,777.96 | 1,480.16 | 514.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,387.82 | 45,628.37 | 29,225.58 | 14,130.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,876.96 | 34,338.49 | 20,456.84 | 8,511.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,215.37 | 7,126.78 | 4,513.60 | 2,521.36 | |
| 支付的各项税费 | 4,349.66 | 2,876.56 | 2,259.06 | 1,021.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,204.57 | 2,826.47 | 1,933.81 | 997.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,646.57 | 47,168.30 | 29,163.31 | 13,051.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,258.75 | -1,539.92 | 62.28 | 1,078.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 403,300.00 | 321,300.00 | 190,000.00 | 81,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,143.60 | 898.69 | 548.85 | 267.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,458.15 | 3,006.83 | 4,036.22 | 35.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 407,901.75 | 325,205.52 | 194,585.06 | 81,302.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,818.29 | 19,352.35 | 17,221.73 | 8,151.88 | |
| 投资所支付的现金 | 391,996.00 | 317,496.00 | 189,000.00 | 59,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 413,814.29 | 336,848.35 | 206,221.73 | 67,651.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,912.55 | -11,642.83 | -11,636.67 | 13,650.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,500.45 | 19,407.07 | 19,399.99 | 19,399.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,985.00 | 1,985.00 | 1,985.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,485.45 | 21,392.07 | 21,384.99 | 19,399.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42.00 | 42.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,928.40 | 8,909.74 | 8,890.61 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103.89 | 489.50 | 478.50 | 393.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,074.29 | 9,441.24 | 9,369.11 | 393.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,411.16 | 11,950.83 | 12,015.88 | 19,006.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 367.40 | 357.79 | 261.62 | -7.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,607.26 | -874.13 | 703.10 | 33,728.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,698.65 | 9,698.65 | 9,698.65 | 9,698.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,305.91 | 8,824.52 | 10,401.75 | 43,426.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,785.77 | -- | 8,166.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -6.21 | -- | -12.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,290.68 | -- | 492.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 143.59 | -- | 72.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.97 | -- | 16.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,265.07 | -- | -23.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 287.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 141.42 | -- | -420.26 | -- | |
| 投资损失 | -1,090.03 | -- | -548.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28.23 | -- | -163.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 411.70 | -- | -64.66 | -- | |
| 存货的减少 | -18,432.35 | -- | -11,427.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,474.20 | -- | -2,193.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,387.77 | -- | 6,144.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,483.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,258.75 | -- | 62.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,305.91 | -- | 10,401.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,698.65 | -- | 9,698.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,607.26 | -- | 703.10 | -- | |
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