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建龙微纳

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建龙微纳(688357) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,408.286,088.90
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金439.44392.14
经营活动现金流入小计8,847.726,481.04
购买商品、接受劳务支付的现金6,971.393,388.60
支付给职工以及为职工支付的现金1,789.93833.49
支付的各项税费609.09223.52
支付的其他与经营活动有关的现金1,473.89670.84
经营活动现金流出小计10,844.315,116.45
经营活动产生的现金流量净额-1,996.581,364.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金892.00--
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,135.973,073.46
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金892.00--
投资活动现金流出小计3,135.973,073.46
投资活动产生的现金流量净额-3,135.97-3,073.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金18,210.008,910.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金28,755.882,868.15
筹资活动现金流入小计46,965.8811,778.15
偿还债务支付的现金14,500.006,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,098.80892.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金26,313.932,373.40
筹资活动现金流出小计41,912.739,716.09
筹资活动产生的现金流量净额5,053.152,062.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.41--
五、现金及现金等价物净增加额-79.00353.19
加:期初现金及现金等价物余额771.41251.42
六、期末现金及现金等价物余额692.41604.61
附注
净利润1,039.57442.95
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备21.14-9.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧711.22329.34
无形资产摊销55.2127.60
长期待摊费用摊销45.4018.99
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-47.32-31.65
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,081.09892.69
投资损失----
递延所得税资产减少137.7696.52
递延所得税负债增加----
存货的减少-367.36-92.08
经营性应收项目的减少-3,433.41-345.15
经营性应付项目的增加-1,239.8934.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-1,996.581,364.59
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额692.41604.61
现金的期初余额771.41251.42
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-79.00353.19
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