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| 建龙微纳(688357) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,152.26 | 18,743.93 | 12,921.71 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 325.55 | 310.95 | 245.48 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 25,477.81 | 19,054.88 | 13,167.19 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,930.34 | 5,882.51 | 4,833.25 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,299.75 | 2,434.80 | 1,667.28 | ||
| 支付的各项税费 | 2,770.77 | 1,960.03 | 1,147.98 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,007.85 | 2,405.41 | 1,211.07 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 18,008.71 | 12,682.76 | 8,859.58 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,469.09 | 6,372.12 | 4,307.61 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 518.29 | 439.56 | 240.54 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 518.29 | 439.56 | 240.54 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -518.29 | -439.56 | -240.54 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,588.24 | 4,080.00 | 4,080.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 19,416.00 | 9,800.00 | 7,500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,320.00 | 7,820.00 | 5,750.09 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 47,324.24 | 21,700.00 | 17,330.09 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 29,375.00 | 16,780.00 | 12,980.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,378.92 | 1,078.49 | 776.14 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,355.00 | 9,110.00 | 6,950.09 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 49,108.92 | 26,968.49 | 20,706.23 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,784.68 | -5,268.49 | -3,376.14 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.00 | 12.17 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,178.12 | 676.24 | 690.93 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 310.61 | 310.61 | 310.61 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,488.73 | 986.85 | 1,001.54 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,707.25 | 3,661.79 | 2,111.01 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -9.07 | -9.88 | -4.93 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,601.74 | 1,193.26 | 793.72 | ||
| 无形资产摊销 | 55.21 | 41.40 | 27.60 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 55.93 | 41.94 | 27.96 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,357.19 | 1,046.67 | 776.14 | ||
| 投资损失 | 0.26 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 8.15 | 6.58 | 3.58 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,168.56 | -254.19 | 149.72 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,172.38 | -1,320.60 | -511.94 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,033.37 | 1,965.14 | 934.74 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,469.09 | 6,372.12 | 4,307.61 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,488.73 | 986.85 | 1,001.54 | ||
| 现金的期初余额 | 310.61 | 310.61 | 310.61 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,178.12 | 676.24 | 690.93 | ||
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