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建龙微纳

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建龙微纳(688357) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,139.1710,591.15
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金876.14125.47
经营活动现金流入小计17,015.3110,716.62
购买商品、接受劳务支付的现金5,295.047,196.93
支付给职工以及为职工支付的现金2,416.921,065.43
支付的各项税费1,310.83485.18
支付的其他与经营活动有关的现金2,547.67872.71
经营活动现金流出小计11,570.479,620.25
经营活动产生的现金流量净额5,444.841,096.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.405.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金159.12--
投资活动现金流入小计5.405.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金526.341,015.09
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金159.12--
投资活动现金流出小计526.341,015.09
投资活动产生的现金流量净额-520.94-1,009.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金16,640.007,700.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金19,577.968,236.43
筹资活动现金流入小计36,217.9615,936.43
偿还债务支付的现金18,475.008,042.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,728.32750.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金21,318.517,700.00
筹资活动现金流出小计41,521.8316,493.40
筹资活动产生的现金流量净额-5,303.87-556.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.83--
五、现金及现金等价物净增加额-381.80-470.30
加:期初现金及现金等价物余额692.41692.41
六、期末现金及现金等价物余额310.61222.11
附注
净利润-1,018.82651.11
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-7.3914.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,389.16658.61
无形资产摊销55.2127.60
长期待摊费用摊销55.9327.96
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.03-4.03
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,690.90750.90
投资损失0.80--
递延所得税资产减少7.9085.45
递延所得税负债增加----
存货的减少-334.73-601.29
经营性应收项目的减少-2,157.97-1,331.48
经营性应付项目的增加5,767.89816.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,444.841,096.37
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额310.61222.11
现金的期初余额692.41692.41
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-381.80-470.30
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