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金冠电气

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金冠电气(688517) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,015.41
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金6,251.16
经营活动现金流入小计54,266.56
购买商品、接受劳务支付的现金24,566.08
支付给职工以及为职工支付的现金4,216.65
支付的各项税费6,473.47
支付的其他与经营活动有关的现金15,306.33
经营活动现金流出小计50,562.53
经营活动产生的现金流量净额3,704.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,550.00
取得投资收益所收到的现金1.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金35,928.87
投资活动现金流入小计38,490.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,696.85
投资所支付的现金8,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金9,410.03
投资活动现金流出小计21,656.88
投资活动产生的现金流量净额16,833.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,409.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金33,900.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金200.00
筹资活动现金流入小计39,509.16
偿还债务支付的现金38,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,965.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金6,265.48
筹资活动现金流出小计48,630.65
筹资活动产生的现金流量净额-9,121.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00
五、现金及现金等价物净增加额11,415.76
加:期初现金及现金等价物余额5,498.72
六、期末现金及现金等价物余额16,914.48
附注
净利润7,389.56
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备456.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧784.70
无形资产摊销62.42
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.97
固定资产报废损失79.15
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,456.87
投资损失-1.23
递延所得税资产减少-53.12
递延所得税负债增加--
存货的减少-555.36
经营性应收项目的减少2,875.21
经营性应付项目的增加-10,516.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,710.36
经营活动产生现金流量净额3,704.03
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额16,914.48
现金的期初余额5,498.72
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额11,415.76
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