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| 金冠电气(688517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,463.42 | 26,686.51 | 13,792.32 | 6,812.14 | |
| 收到的税费返还 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,578.02 | 2,089.32 | 1,269.82 | 217.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,042.25 | 28,776.63 | 15,062.94 | 7,030.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,160.26 | 20,184.94 | 11,243.65 | 5,634.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,791.05 | 3,741.96 | 2,450.57 | 1,227.10 | |
| 支付的各项税费 | 4,471.17 | 3,550.51 | 1,822.22 | 944.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,170.63 | 4,483.54 | 2,676.92 | 808.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,593.11 | 31,960.95 | 18,193.36 | 8,614.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,449.14 | -3,184.32 | -3,130.42 | -1,583.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,300.00 | 81,400.00 | 58,860.00 | 24,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 165.72 | 143.52 | 114.76 | 60.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.90 | 80.90 | 80.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,772.73 | 1,772.73 | 1,772.73 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,319.35 | 83,397.15 | 60,828.39 | 24,660.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,948.20 | 4,794.71 | 1,254.89 | 52.13 | |
| 投资所支付的现金 | 89,500.00 | 81,600.00 | 61,060.00 | 34,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,448.20 | 86,394.71 | 62,314.89 | 34,252.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,128.86 | -2,997.55 | -1,486.49 | -9,591.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,800.00 | 5,800.00 | 3,800.00 | 1,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 182.44 | 150.40 | 107.45 | 73.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 746.50 | 646.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,728.94 | 6,596.90 | 3,907.45 | 1,873.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,728.94 | -3,596.90 | -3,907.45 | -1,873.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,408.66 | -9,778.77 | -8,524.36 | -13,049.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,457.57 | 15,457.57 | 15,457.57 | 15,457.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,048.91 | 5,678.81 | 6,933.21 | 2,408.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,402.85 | -- | 3,047.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 721.96 | -- | 875.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 845.74 | -- | 429.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 116.83 | -- | 38.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.18 | -- | -31.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.79 | -- | 9.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 182.44 | -- | 107.45 | -- | |
| 投资损失 | -165.72 | -- | -114.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -81.35 | -- | -135.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -74.84 | -- | -1,290.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,678.53 | -- | -4,946.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -799.85 | -- | -1,119.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,449.14 | -- | -3,130.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,048.91 | -- | 6,933.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,457.57 | -- | 15,457.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,408.66 | -- | -8,524.36 | -- | |
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