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金冠电气

- 688517

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金冠电气(688517) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,215.36
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金5,713.76
经营活动现金流入小计49,929.12
购买商品、接受劳务支付的现金25,936.15
支付给职工以及为职工支付的现金5,323.26
支付的各项税费4,363.65
支付的其他与经营活动有关的现金11,708.81
经营活动现金流出小计47,331.88
经营活动产生的现金流量净额2,597.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金111,170.00
取得投资收益所收到的现金228.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计111,408.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,396.31
投资所支付的现金105,170.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计106,566.31
投资活动产生的现金流量净额4,842.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金13,400.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计13,400.00
偿还债务支付的现金21,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金791.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计22,691.73
筹资活动产生的现金流量净额-9,291.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,852.16
加:期初现金及现金等价物余额16,914.48
六、期末现金及现金等价物余额15,062.31
附注
净利润4,612.28
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,068.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧746.58
无形资产摊销67.04
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失24.56
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用791.73
投资损失-228.35
递延所得税资产减少-119.94
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,110.09
经营性应收项目的减少-11,090.46
经营性应付项目的增加8,402.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他433.52
经营活动产生现金流量净额2,597.25
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额15,062.31
现金的期初余额16,914.48
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,852.16
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