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金冠电气

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金冠电气(688517) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,551.19
收到的税费返还3.43
收到的其他与经营活动有关的现金5,562.45
经营活动现金流入小计55,117.07
购买商品、接受劳务支付的现金28,386.34
支付给职工以及为职工支付的现金5,211.16
支付的各项税费3,552.43
支付的其他与经营活动有关的现金8,315.20
经营活动现金流出小计45,465.13
经营活动产生的现金流量净额9,651.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,747.40
取得投资收益所收到的现金111.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计50,869.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,723.48
投资所支付的现金50,747.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计53,470.88
投资活动产生的现金流量净额-2,601.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,441.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,800.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计10,241.00
偿还债务支付的现金13,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,496.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计16,896.49
筹资活动产生的现金流量净额-6,655.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00
五、现金及现金等价物净增加额395.26
加:期初现金及现金等价物余额15,062.31
六、期末现金及现金等价物余额15,457.57
附注
净利润6,414.45
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备403.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧827.10
无形资产摊销72.40
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.85
固定资产报废损失9.12
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用391.41
投资损失-111.35
递延所得税资产减少-27.45
递延所得税负债增加--
存货的减少3,483.89
经营性应收项目的减少1,731.97
经营性应付项目的增加-3,533.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额9,651.93
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额15,457.57
现金的期初余额15,062.31
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额395.26
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