金冠电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
金冠电气(688517) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,641.2418,336.669,907.2345,768.1029,679.38
收到的税费返还5.475.47--2.022.02
收到的其他与经营活动有关的现金2,518.331,587.031,164.152,765.132,745.14
经营活动现金流入小计32,165.0419,929.1611,071.3848,535.2532,426.54
购买商品、接受劳务支付的现金20,545.1512,175.894,876.2732,753.2123,982.41
支付给职工以及为职工支付的现金3,204.192,185.251,121.434,913.153,693.79
支付的各项税费1,167.55768.951,008.132,610.912,178.38
支付的其他与经营活动有关的现金5,295.683,387.863,045.086,643.506,583.75
经营活动现金流出小计30,212.5718,517.9510,050.9046,920.7736,438.32
经营活动产生的现金流量净额1,952.471,411.221,020.481,614.49-4,011.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金86,206.9656,740.0023,460.0096,637.1570,823.15
取得投资收益所收到的现金96.1165.4129.40128.0294.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------31.6424.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计86,303.0756,805.4123,489.4096,796.8070,942.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,080.362,371.311,250.51347.88232.25
投资所支付的现金90,851.0260,740.0025,460.0096,437.1570,623.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计96,931.3863,111.3126,710.5196,785.0270,855.40
投资活动产生的现金流量净额-10,628.31-6,305.90-3,221.1111.7886.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------20,283.8522,535.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.006,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,000.006,000.00--20,283.8522,535.05
偿还债务支付的现金3,000.003,000.00--1,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,806.925,753.528.91138.09108.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------2,220.65
筹资活动现金流出小计8,806.928,753.528.911,138.092,328.73
筹资活动产生的现金流量净额-2,806.92-2,753.52-8.9119,145.7620,206.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-11,482.76-7,648.20-2,209.5420,772.0216,281.37
加:期初现金及现金等价物余额32,820.9432,820.9432,820.9412,048.9112,048.91
六、期末现金及现金等价物余额21,338.1825,172.7330,611.3932,820.9428,330.28
附注
净利润--2,274.12--6,914.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--262.05--551.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--399.18--830.19--
无形资产摊销--109.89--202.89--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.91--
固定资产报废损失------13.37--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--52.90--138.09--
投资损失---65.10---128.02--
递延所得税资产减少---52.82--2.06--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---35.28---2,198.07--
经营性应收项目的减少---2,419.63--883.70--
经营性应付项目的增加--586.23---5,703.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------37.34--
经营活动产生现金流量净额--1,411.22--1,614.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,172.73--32,820.94--
现金的期初余额--32,820.94--12,048.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,648.20--20,772.02--
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