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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
金冠电气(688517) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,768.10 | 29,679.38 | 17,988.74 | 10,259.32 | |
收到的税费返还 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,765.13 | 2,745.14 | 1,580.40 | 26.52 | |
经营活动现金流入小计 | 48,535.25 | 32,426.54 | 19,571.16 | 10,287.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,753.21 | 23,982.41 | 17,576.96 | 10,103.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,913.15 | 3,693.79 | 2,563.35 | 1,690.14 | |
支付的各项税费 | 2,610.91 | 2,178.38 | 1,016.28 | 581.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,643.50 | 6,583.75 | 4,190.12 | 1,768.66 | |
经营活动现金流出小计 | 46,920.77 | 36,438.32 | 25,346.72 | 14,143.87 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,614.49 | -4,011.78 | -5,775.56 | -3,856.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 96,637.15 | 70,823.15 | 50,203.15 | 26,000.15 | |
取得投资收益所收到的现金 | 128.02 | 94.94 | 73.50 | 39.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.64 | 24.14 | 12.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 96,796.80 | 70,942.23 | 50,288.65 | 26,040.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 347.88 | 232.25 | 169.40 | 175.57 | |
投资所支付的现金 | 96,437.15 | 70,623.15 | 51,003.15 | 25,800.15 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 96,785.02 | 70,855.40 | 51,172.54 | 25,975.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 11.78 | 86.83 | -883.89 | 64.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 20,283.85 | 22,535.05 | 22,535.05 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 20,283.85 | 22,535.05 | 22,535.05 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 138.09 | 108.08 | 71.79 | 35.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,220.65 | 509.80 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,138.09 | 2,328.73 | 581.59 | 35.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,145.76 | 20,206.32 | 21,953.46 | -35.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,772.02 | 16,281.37 | 15,294.01 | -3,827.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,048.91 | 12,048.91 | 12,048.91 | 12,048.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,820.94 | 28,330.28 | 27,342.92 | 8,221.71 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,914.72 | -- | 2,608.79 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 551.77 | -- | 139.14 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 830.19 | -- | 415.59 | -- | |
无形资产摊销 | 202.89 | -- | 99.23 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.91 | -- | 6.04 | -- | |
固定资产报废损失 | 13.37 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 138.09 | -- | 71.79 | -- | |
投资损失 | -128.02 | -- | -71.20 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2.06 | -- | -29.19 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,198.07 | -- | -1,464.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 883.70 | -- | -1,129.32 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,703.47 | -- | -6,419.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -37.34 | -- | -18.67 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,614.49 | -- | -5,775.56 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 32,820.94 | -- | 27,342.92 | -- | |
现金的期初余额 | 12,048.91 | -- | 12,048.91 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,772.02 | -- | 15,294.01 | -- |
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