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| 金冠电气(688517) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,867.04 | 38,649.82 | 25,982.00 | 16,744.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,988.19 | 2,642.83 | 1,994.39 | 1,381.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,855.23 | 41,294.27 | 27,978.01 | 18,126.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,554.49 | 19,798.99 | 13,209.46 | 6,810.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,498.94 | 3,787.66 | 2,334.15 | 1,163.05 | |
| 支付的各项税费 | 5,956.33 | 5,474.82 | 4,472.84 | 3,714.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,226.48 | 6,653.05 | 4,100.34 | 2,134.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,236.23 | 35,714.51 | 24,116.79 | 13,822.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,618.99 | 5,579.76 | 3,861.22 | 4,304.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 167,985.00 | 119,615.00 | 79,715.00 | 45,065.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 254.75 | 177.85 | 66.91 | 48.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.62 | 25.67 | 6.60 | 6.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 168,299.37 | 119,818.52 | 79,788.51 | 45,119.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,937.33 | 3,156.86 | 2,721.49 | 1,392.24 | |
| 投资所支付的现金 | 167,985.00 | 119,615.00 | 79,715.00 | 45,265.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,800.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 172,922.33 | 122,771.86 | 82,436.49 | 49,457.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,622.96 | -2,953.34 | -2,647.98 | -4,338.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 396.14 | 396.14 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,496.14 | 1,496.14 | 1,100.00 | 11.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,910.74 | 2,834.95 | 2,795.89 | 54.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 186.70 | 50.83 | 42.19 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,097.44 | 5,885.78 | 5,838.08 | 54.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,601.30 | -4,389.63 | -4,738.08 | -42.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,394.73 | -1,763.22 | -3,524.84 | -76.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,085.32 | 28,085.32 | 28,085.32 | 28,085.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,480.05 | 26,322.10 | 24,560.48 | 28,008.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,082.53 | -- | 3,287.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 519.27 | -- | 410.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,227.26 | -- | 508.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.46 | -- | 92.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.66 | -- | 4.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 38.73 | -- | -5.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.42 | -- | 37.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 201.81 | -- | 109.78 | -- | |
| 投资损失 | -254.75 | -- | -64.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -226.42 | -- | -138.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.51 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,809.49 | -- | -315.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,410.55 | -- | 7,074.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,945.76 | -- | -6,898.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 578.86 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,618.99 | -- | 3,861.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,480.05 | -- | 24,560.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,085.32 | -- | 28,085.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,394.73 | -- | -3,524.84 | -- | |
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