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悦康药业

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悦康药业(688658) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金380,438.10
收到的税费返还535.44
收到的其他与经营活动有关的现金31,651.76
经营活动现金流入小计412,625.29
购买商品、接受劳务支付的现金170,772.14
支付给职工以及为职工支付的现金26,098.52
支付的各项税费39,684.33
支付的其他与经营活动有关的现金156,800.11
经营活动现金流出小计393,355.09
经营活动产生的现金流量净额19,270.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额198.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额24,993.78
收到的其他与投资活动有关的现金5,700.00
投资活动现金流入小计30,892.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,382.99
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,259.63
支付的其他与投资活动有关的现金5,700.00
投资活动现金流出小计33,342.62
投资活动产生的现金流量净额-2,449.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金33,916.78
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金9,893.94
筹资活动现金流入小计43,810.72
偿还债务支付的现金63,643.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,108.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金19,116.82
筹资活动现金流出小计85,868.91
筹资活动产生的现金流量净额-42,058.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.39
五、现金及现金等价物净增加额-25,229.47
加:期初现金及现金等价物余额35,931.00
六、期末现金及现金等价物余额10,701.53
附注
净利润26,889.89
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2,160.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,384.89
无形资产摊销1,231.13
长期待摊费用摊销207.47
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.01
固定资产报废损失428.75
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用4,484.12
投资损失-30.92
递延所得税资产减少-94.03
递延所得税负债增加--
存货的减少-22,015.35
经营性应收项目的减少-24,260.56
经营性应付项目的增加19,888.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额19,270.20
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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