报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,822.23 | 340,357.51 | 203,819.74 | -- |
收到的税费返还 | 1,563.23 | 1,109.72 | 797.61 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,132.93 | 9,829.29 | 4,693.57 | -- |
经营活动现金流入小计 | 502,518.39 | 351,296.52 | 209,310.92 | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,439.38 | 120,167.73 | 73,488.22 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,692.92 | 20,674.39 | 13,938.83 | -- |
支付的各项税费 | 41,845.58 | 27,314.67 | 18,527.73 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 213,774.02 | 155,119.26 | 90,183.41 | -- |
经营活动现金流出小计 | 432,751.89 | 323,276.05 | 196,138.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,766.50 | 28,020.46 | 13,172.73 | 5,205.75 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,672.46 | 6,710.64 | 2,740.38 | -- |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,400.01 | 6,400.01 | 6,400.01 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,072.47 | 13,110.65 | 9,140.39 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,072.47 | -13,110.65 | -9,140.39 | -2,133.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 201,751.55 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,103.08 | 19,503.08 | 9,703.08 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,685.63 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 219,540.27 | 19,503.08 | 9,703.08 | -- |
偿还债务支付的现金 | 43,737.50 | 32,537.50 | 19,437.50 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,217.76 | 1,933.94 | 1,619.72 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,983.16 | 6,958.39 | 4,829.34 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 55,938.42 | 41,429.84 | 25,886.57 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 163,601.85 | -21,926.75 | -16,183.48 | -8,110.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -136.82 | -113.05 | 5.30 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 214,159.06 | -7,129.98 | -12,145.84 | -5,038.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,465.52 | 24,465.52 | 24,465.52 | -- |
六、期末现金及现金等价物余额 | 238,624.58 | 17,335.54 | 12,319.68 | -- |
附注 |
净利润 | 44,362.79 | 25,374.85 | 13,229.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,168.10 | 129.80 | 126.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,562.49 | 9,359.32 | 6,190.27 | -- |
无形资产摊销 | 601.18 | 446.52 | 297.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | 260.12 | 180.16 | 100.19 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 267.09 | 35.69 | 1.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,999.07 | 2,252.17 | 2,031.12 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 58.97 | 238.90 | 170.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -9,104.65 | -3,014.94 | -12,090.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | 18,423.74 | 39,027.70 | 27,456.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,311.70 | -46,009.70 | -24,339.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 69,766.50 | 28,020.46 | 13,172.73 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 238,624.58 | 17,335.54 | -- | -- |
现金的期初余额 | 24,465.52 | 24,465.52 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 214,159.06 | -7,129.98 | -- | -- |