- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
悦康药业(688658) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 429,067.52 | 327,532.94 | -- | ||
收到的税费返还 | 620.48 | 498.77 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,241.24 | 11,441.43 | -- | ||
经营活动现金流入小计 | 438,929.24 | 339,473.14 | -- | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,071.91 | 124,990.51 | -- | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,979.49 | 21,062.41 | -- | ||
支付的各项税费 | 45,394.91 | 35,840.92 | -- | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 199,989.30 | 146,833.02 | -- | ||
经营活动现金流出小计 | 406,435.62 | 328,726.86 | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 32,493.62 | 10,746.28 | 10,133.43 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 10.00 | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.97 | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 13.97 | -- | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,800.95 | 12,911.95 | -- | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,170.52 | 3,170.52 | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 17,971.47 | 16,082.47 | -- | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -17,957.50 | -16,082.47 | -9,895.99 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 44,637.50 | 24,437.50 | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,362.00 | 8,272.00 | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 52,999.50 | 32,709.50 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 42,035.78 | 20,035.78 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,576.44 | 1,468.76 | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,161.09 | 5,872.73 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 53,773.31 | 27,377.27 | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -773.81 | 5,332.23 | 6,788.17 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.68 | 5.34 | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,763.99 | 1.39 | 7,025.61 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,701.53 | 10,701.53 | -- | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,465.52 | 10,702.92 | -- | ||
附注 | |||||
净利润 | 28,779.43 | 18,394.76 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 2,480.65 | 1,414.70 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,630.06 | 8,583.48 | -- | ||
无形资产摊销 | 1,151.94 | 948.39 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 201.06 | 150.97 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.16 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 149.11 | 130.47 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 3,639.87 | 2,554.56 | -- | ||
投资损失 | -10.68 | -7.34 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -243.28 | -91.01 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | 12,143.66 | 3,504.35 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -5,397.68 | 22,962.47 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -22,030.36 | -47,799.52 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 32,493.62 | 10,746.28 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 10,702.92 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 10,701.53 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1.39 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |