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悦康药业(688658) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,712.87 | 107,565.31 | 473,058.39 | 361,504.32 | 254,743.68 |
收到的税费返还 | 341.67 | 0.60 | 3,492.44 | 1,666.89 | 1,645.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,642.22 | 2,423.65 | 11,081.98 | 4,752.71 | 3,397.91 |
经营活动现金流入小计 | 218,696.75 | 109,989.56 | 487,632.81 | 367,923.92 | 259,787.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,656.99 | 31,566.65 | 145,005.62 | 102,455.14 | 63,847.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,377.59 | 12,131.69 | 44,764.33 | 34,741.54 | 23,830.28 |
支付的各项税费 | 19,531.74 | 9,487.27 | 39,305.15 | 27,593.74 | 18,760.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,979.16 | 42,190.86 | 180,008.55 | 153,544.09 | 104,626.16 |
经营活动现金流出小计 | 194,545.49 | 95,376.47 | 409,083.65 | 318,334.49 | 211,064.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,151.26 | 14,613.09 | 78,549.16 | 49,589.42 | 48,723.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.78 | 12.48 | 247.42 | 189.52 | 165.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 845.68 | 845.68 | 506.88 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 46.78 | 12.48 | 1,093.09 | 1,035.20 | 672.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,267.64 | 9,096.16 | 49,747.77 | 41,238.11 | 25,660.94 |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,550.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,267.64 | 9,096.16 | 51,297.77 | 42,788.11 | 27,210.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,220.86 | -9,083.68 | -50,204.67 | -41,752.91 | -26,538.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31,722.91 | 28,173.07 | 38,729.20 | 19,655.50 | 5,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,600.00 | -- | -- | 15,000.00 | 15,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 38,322.91 | 28,173.07 | 38,729.20 | 34,655.50 | 20,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 9,485.18 | 6,300.00 | 24,760.00 | 16,000.00 | 5,079.17 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,905.23 | 443.74 | 50,511.79 | 50,377.95 | 50,112.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,139.51 | 2,502.68 | 6,676.62 | 2,404.12 | 707.82 |
筹资活动现金流出小计 | 39,529.93 | 9,246.42 | 81,948.41 | 68,782.06 | 55,899.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,207.01 | 18,926.66 | -43,219.20 | -34,126.56 | -35,699.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.29 | 12.08 | 393.55 | 387.17 | 355.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,780.67 | 24,468.14 | -14,481.17 | -25,902.88 | -13,159.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 137,353.32 | 137,353.32 | 151,834.49 | 151,834.49 | 151,834.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 141,133.99 | 161,821.46 | 137,353.32 | 125,931.61 | 138,675.07 |
附注 | |||||
净利润 | 11,794.58 | -- | 18,749.41 | -- | 20,863.33 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,045.05 | -- | 6,240.55 | -- | 1,869.66 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,656.25 | -- | 14,649.41 | -- | 6,748.13 |
无形资产摊销 | 1,139.07 | -- | 2,163.90 | -- | 1,056.30 |
长期待摊费用摊销 | 196.97 | -- | 218.39 | -- | 46.46 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.53 | -- | -104.31 | -- | -114.36 |
固定资产报废损失 | 108.96 | -- | 349.19 | -- | 279.71 |
公允价值变动损失 | -- | -- | 68.69 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,084.91 | -- | 927.60 | -- | 211.72 |
投资损失 | -- | -- | -60.63 | -- | 16.09 |
递延所得税资产减少 | 312.35 | -- | -257.63 | -- | 184.79 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3,563.70 | -- | -3,060.63 | -- | -4,434.84 |
经营性应收项目的减少 | 19,523.46 | -- | 27,830.07 | -- | 20,957.51 |
经营性应付项目的增加 | -16,930.30 | -- | 14,897.01 | -- | 5,075.61 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -3,721.17 | -- | -3,721.17 |
经营活动产生现金流量净额 | 24,151.26 | -- | 78,549.16 | -- | 48,723.04 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 141,133.99 | -- | 137,353.32 | -- | 138,675.07 |
现金的期初余额 | 137,353.32 | -- | 151,834.49 | -- | 151,834.49 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,780.67 | -- | -14,481.17 | -- | -13,159.42 |
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