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| 悦康药业(688658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,337.08 | 326,828.75 | 204,619.45 | 105,679.09 | |
| 收到的税费返还 | 2,550.86 | 1,548.70 | 1,441.64 | 340.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,988.49 | 3,206.43 | 2,488.64 | 3,973.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 461,876.42 | 331,583.88 | 208,549.73 | 109,993.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,818.37 | 98,259.40 | 69,322.05 | 34,122.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,430.39 | 33,063.26 | 22,369.48 | 11,629.76 | |
| 支付的各项税费 | 51,160.24 | 34,055.59 | 21,454.31 | 11,388.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 218,584.32 | 167,998.95 | 108,179.44 | 56,144.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 473,993.32 | 333,377.20 | 221,325.28 | 113,284.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,116.90 | -1,793.32 | -12,775.55 | -3,291.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 136.24 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.73 | 6.39 | 5.97 | 5.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,141.97 | 6.39 | 5.97 | 5.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,796.47 | 40,402.97 | 29,191.28 | 17,464.85 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 11,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,796.47 | 51,402.97 | 39,191.28 | 17,464.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,654.50 | -51,396.58 | -39,185.31 | -17,458.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,816.79 | 11,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,816.79 | 11,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,797.90 | 30,653.87 | 8.65 | 8.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,279.32 | 1,106.62 | 517.72 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,977.21 | 32,660.49 | 1,426.37 | 908.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,160.42 | -21,660.49 | -1,426.37 | -908.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 620.33 | 485.12 | 215.17 | -24.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,311.48 | -74,365.26 | -53,172.07 | -21,683.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 229,145.97 | 229,145.97 | 229,145.97 | 229,145.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,834.49 | 154,780.71 | 175,973.90 | 207,462.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,873.62 | -- | 14,219.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,203.40 | -- | 1,599.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,515.67 | -- | 6,907.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,899.00 | -- | 917.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 130.30 | -- | 95.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.10 | -- | -4.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,086.06 | -- | 33.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -289.35 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -150.60 | -- | -107.46 | -- | |
| 投资损失 | -136.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -519.36 | -- | -1,446.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,822.27 | -- | -20,728.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,126.30 | -- | 589.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,691.49 | -- | -19,666.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,721.17 | -- | 4,346.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,116.90 | -- | -12,775.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 151,834.49 | -- | 175,973.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 229,145.97 | -- | 229,145.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -77,311.48 | -- | -53,172.07 | -- | |
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