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| 悦康药业(688658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 514,750.45 | 366,067.34 | 231,597.90 | 109,106.28 | |
| 收到的税费返还 | 463.14 | 463.14 | 463.14 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,739.84 | 3,696.86 | 1,629.11 | 607.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 522,953.44 | 370,227.34 | 233,690.15 | 109,713.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,722.56 | 102,955.03 | 59,734.61 | 33,891.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,794.88 | 24,475.26 | 16,649.23 | 8,760.71 | |
| 支付的各项税费 | 51,712.48 | 36,321.30 | 24,396.42 | 11,839.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 246,199.65 | 177,994.21 | 116,008.92 | 56,001.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 471,429.58 | 341,745.80 | 216,789.18 | 110,493.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,523.85 | 28,481.54 | 16,900.97 | -779.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,000.00 | 16,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 366.77 | 300.00 | 43.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.10 | 2.83 | 1.80 | 1.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 274.63 | 274.63 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,648.50 | 16,577.45 | 6,045.27 | 1.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,048.61 | 9,279.19 | 4,494.18 | 2,292.60 | |
| 投资所支付的现金 | 38,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 683.45 | 683.45 | 683.45 | 493.07 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,732.06 | 33,962.65 | 29,177.64 | 18,785.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,083.56 | -17,385.20 | -23,132.37 | -18,783.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,003.08 | 16,003.08 | 14,203.08 | 6,251.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,494.19 | 20,462.11 | 20,421.70 | 189.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,230.29 | 5,065.12 | 4,998.54 | 4,240.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,727.56 | 41,530.31 | 39,623.33 | 10,680.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,827.56 | -40,630.31 | -38,723.33 | -9,780.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.34 | -4.09 | -27.33 | 58.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,478.61 | -29,538.05 | -44,982.06 | -29,285.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 238,624.58 | 238,624.58 | 238,624.58 | 238,624.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,145.97 | 209,086.53 | 193,642.52 | 209,338.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,372.29 | -- | 21,259.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,096.99 | -- | 1,988.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,661.78 | -- | 6,165.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 866.05 | -- | 377.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 295.38 | -- | 152.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.04 | -- | -0.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 527.77 | -- | 471.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 465.99 | -- | 288.02 | -- | |
| 投资损失 | -403.40 | -- | -43.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -339.12 | -- | -67.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,607.99 | -- | 6,206.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,523.47 | -- | 6,409.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,877.25 | -- | -26,630.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -13.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,523.85 | -- | 16,900.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 229,145.97 | -- | 193,642.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 238,624.58 | -- | 238,624.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,478.61 | -- | -44,982.06 | -- | |
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