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| 悦康药业(688658) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 473,058.39 | 361,504.32 | 254,743.68 | 121,012.40 | |
| 收到的税费返还 | 3,492.44 | 1,666.89 | 1,645.61 | 1,386.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,081.98 | 4,752.71 | 3,397.91 | 2,193.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 487,632.81 | 367,923.92 | 259,787.20 | 124,592.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,005.62 | 102,455.14 | 63,847.70 | 35,232.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,764.33 | 34,741.54 | 23,830.28 | 12,989.22 | |
| 支付的各项税费 | 39,305.15 | 27,593.74 | 18,760.02 | 11,804.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 180,008.55 | 153,544.09 | 104,626.16 | 42,842.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 409,083.65 | 318,334.49 | 211,064.16 | 102,868.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,549.16 | 49,589.42 | 48,723.04 | 21,724.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 247.42 | 189.52 | 165.54 | 164.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 845.68 | 845.68 | 506.88 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,093.09 | 1,035.20 | 672.43 | 164.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,747.77 | 41,238.11 | 25,660.94 | 10,579.96 | |
| 投资所支付的现金 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,297.77 | 42,788.11 | 27,210.94 | 12,079.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,204.67 | -41,752.91 | -26,538.52 | -11,915.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,729.20 | 19,655.50 | 5,200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,729.20 | 34,655.50 | 20,200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,760.00 | 16,000.00 | 5,079.17 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,511.79 | 50,377.95 | 50,112.91 | 147.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,676.62 | 2,404.12 | 707.82 | 346.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,948.41 | 68,782.06 | 55,899.91 | 494.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,219.20 | -34,126.56 | -35,699.91 | -494.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 393.55 | 387.17 | 355.97 | 173.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,481.17 | -25,902.88 | -13,159.42 | 9,488.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,834.49 | 151,834.49 | 151,834.49 | 151,834.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,353.32 | 125,931.61 | 138,675.07 | 161,322.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,749.41 | -- | 20,863.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,240.55 | -- | 1,869.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,649.41 | -- | 6,748.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,163.90 | -- | 1,056.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 218.39 | -- | 46.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -104.31 | -- | -114.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 349.19 | -- | 279.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 68.69 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 927.60 | -- | 211.72 | -- | |
| 投资损失 | -60.63 | -- | 16.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -257.63 | -- | 184.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,060.63 | -- | -4,434.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,830.07 | -- | 20,957.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,897.01 | -- | 5,075.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,721.17 | -- | -3,721.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,549.16 | -- | 48,723.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 137,353.32 | -- | 138,675.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 151,834.49 | -- | 151,834.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,481.17 | -- | -13,159.42 | -- | |
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