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聚石化学

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聚石化学(688669) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,152.9516,374.21
收到的税费返还408.5229.58
收到的其他与经营活动有关的现金1,714.77355.25
经营活动现金流入小计71,276.2516,759.04
购买商品、接受劳务支付的现金58,248.8215,200.58
支付给职工以及为职工支付的现金3,177.92965.50
支付的各项税费1,245.73175.76
支付的其他与经营活动有关的现金3,535.80951.52
经营活动现金流出小计66,208.2717,293.37
经营活动产生的现金流量净额5,067.98-534.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,250.70284.12
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额801.17--
支付的其他与投资活动有关的现金50.00--
投资活动现金流出小计3,101.87284.12
投资活动产生的现金流量净额-3,101.87-284.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金20,154.036,356.99
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金200.0082.25
筹资活动现金流入小计20,354.036,439.24
偿还债务支付的现金22,167.334,088.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金364.21104.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金563.1032.08
筹资活动现金流出小计23,094.644,224.84
筹资活动产生的现金流量净额-2,740.612,214.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响55.450.29
五、现金及现金等价物净增加额-719.061,396.24
加:期初现金及现金等价物余额4,506.964,506.96
六、期末现金及现金等价物余额3,787.905,903.20
附注
净利润2,764.08338.64
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备181.9030.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,197.21314.67
无形资产摊销23.441.18
长期待摊费用摊销11.502.19
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失2.361.80
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用560.12136.10
投资损失3.12--
递延所得税资产减少-64.98-41.38
递延所得税负债增加----
存货的减少1,274.68269.03
经营性应收项目的减少-119.382,702.39
经营性应付项目的增加-1,208.37-4,289.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,625.69-534.33
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,787.905,903.20
现金的期初余额4,506.964,506.96
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-719.061,396.24
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