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聚石化学(688669) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,905.54 | 31,643.66 | |||
收到的税费返还 | 515.13 | 244.67 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 563.31 | 424.37 | |||
经营活动现金流入小计 | 65,983.97 | 32,312.71 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,049.56 | 25,220.88 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,935.48 | 1,963.92 | |||
支付的各项税费 | 1,224.80 | 442.96 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,674.74 | 1,725.62 | |||
经营活动现金流出小计 | 60,884.58 | 29,353.39 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,099.39 | 2,959.32 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 29.20 | 40.67 | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2.66 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 29.20 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 29.20 | 43.32 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,774.65 | 1,455.96 | |||
投资所支付的现金 | 25.00 | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.00 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 4,799.65 | 1,455.96 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -4,770.45 | -1,412.64 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,703.20 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 14,615.27 | 6,047.28 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 45.05 | |||
筹资活动现金流入小计 | 20,368.47 | 6,092.32 | |||
偿还债务支付的现金 | 12,949.82 | 6,352.43 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,863.68 | 764.97 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 352.25 | 94.39 | |||
筹资活动现金流出小计 | 15,165.75 | 7,211.78 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,202.72 | -1,119.46 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.99 | 5.49 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,620.65 | 432.71 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,787.90 | 3,787.90 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,408.55 | 4,220.61 | |||
附注 | |||||
净利润 | 4,737.81 | 3,600.30 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 123.95 | -3.90 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,176.18 | 583.49 | |||
无形资产摊销 | 39.75 | 18.17 | |||
长期待摊费用摊销 | 12.41 | 6.21 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | 0.12 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | 1.79 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 560.89 | 291.76 | |||
投资损失 | 14.81 | -2.66 | |||
递延所得税资产减少 | -158.22 | -198.20 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | 396.13 | 1,112.25 | |||
经营性应收项目的减少 | -15,518.70 | -8,688.61 | |||
经营性应付项目的增加 | 13,564.26 | 6,238.73 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 4,949.39 | 2,959.32 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 9,408.55 | 4,220.61 | |||
现金的期初余额 | 3,787.90 | 3,787.90 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 5,620.65 | 432.71 |
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