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| 聚石化学(688669) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,720.54 | 287,935.73 | 185,281.18 | 77,272.21 | |
| 收到的税费返还 | 7,992.10 | 7,100.49 | 4,500.56 | 1,888.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,615.07 | 5,338.82 | 2,666.08 | 3,092.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 418,327.70 | 300,375.04 | 192,447.82 | 82,253.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,926.86 | 260,930.85 | 166,842.90 | 74,361.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,220.33 | 17,818.28 | 12,133.65 | 6,782.92 | |
| 支付的各项税费 | 6,893.59 | 5,482.73 | 3,923.96 | 1,827.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,580.96 | 35,510.01 | 22,176.91 | 11,547.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 409,621.74 | 319,741.88 | 205,077.42 | 94,519.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,705.96 | -19,366.83 | -12,629.60 | -12,266.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.50 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 580.09 | 620.48 | 605.14 | 169.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 786.53 | 691.65 | 491.73 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,730.28 | 3,100.06 | 3,150.06 | 3,470.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,119.39 | 4,422.53 | 4,257.27 | 3,650.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,538.81 | 33,483.04 | 18,910.24 | 7,560.23 | |
| 投资所支付的现金 | 2,689.39 | 2,094.39 | 1,934.89 | 983.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 658.39 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,575.57 | 4,684.80 | 192.64 | 1,702.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,803.77 | 40,262.23 | 21,037.77 | 10,904.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,684.38 | -35,839.70 | -16,780.50 | -7,253.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 145,479.13 | 121,162.98 | 79,471.01 | 38,469.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,265.28 | 12,260.03 | 6,075.64 | 1,402.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,744.41 | 133,423.01 | 85,546.65 | 39,872.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 108,800.44 | 76,016.43 | 44,518.24 | 19,202.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,915.05 | 7,217.26 | 5,797.46 | 1,374.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,171.61 | 1,171.61 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,793.73 | 10,918.21 | 9,203.31 | 7,379.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,509.21 | 94,151.91 | 59,519.02 | 27,955.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,235.19 | 39,271.10 | 26,027.64 | 11,916.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,646.04 | 1,668.21 | 1,248.41 | -0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,097.18 | -14,267.22 | -2,134.05 | -7,603.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,950.06 | 39,950.06 | 39,950.06 | 39,950.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,852.87 | 25,682.84 | 37,816.01 | 32,346.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,850.33 | -- | 7,570.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 162.50 | -- | 3.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,019.09 | -- | 4,034.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 441.31 | -- | 241.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,207.21 | -- | 910.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 227.38 | -- | 252.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.46 | -- | 7.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,441.82 | -- | 7,354.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,540.87 | -- | 2,391.55 | -- | |
| 投资损失 | -7,180.55 | -- | -193.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,476.78 | -- | -485.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -97.33 | -- | -48.66 | -- | |
| 存货的减少 | -10,397.47 | -- | -17,403.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,767.87 | -- | -18,419.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,005.46 | -- | -391.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,705.96 | -- | -12,629.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,852.87 | -- | 37,816.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,950.06 | -- | 39,950.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,097.18 | -- | -2,134.05 | -- | |
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