聚石化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
聚石化学(688669) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金400,720.54287,935.73185,281.1877,272.21
收到的税费返还7,992.107,100.494,500.561,888.88
收到的其他与经营活动有关的现金9,615.075,338.822,666.083,092.41
经营活动现金流入小计418,327.70300,375.04192,447.8282,253.50
购买商品、接受劳务支付的现金337,926.86260,930.85166,842.9074,361.61
支付给职工以及为职工支付的现金23,220.3317,818.2812,133.656,782.92
支付的各项税费6,893.595,482.733,923.961,827.45
支付的其他与经营活动有关的现金41,580.9635,510.0122,176.9111,547.52
经营活动现金流出小计409,621.74319,741.88205,077.4294,519.51
经营活动产生的现金流量净额8,705.96-19,366.83-12,629.60-12,266.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金22.5010.3410.3410.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额580.09620.48605.14169.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额786.53691.65491.73--
收到的其他与投资活动有关的现金3,730.283,100.063,150.063,470.72
投资活动现金流入小计5,119.394,422.534,257.273,650.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,538.8133,483.0418,910.247,560.23
投资所支付的现金2,689.392,094.391,934.89983.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------658.39
支付的其他与投资活动有关的现金7,575.574,684.80192.641,702.24
投资活动现金流出小计52,803.7740,262.2321,037.7710,904.36
投资活动产生的现金流量净额-47,684.38-35,839.70-16,780.50-7,253.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金145,479.13121,162.9879,471.0138,469.35
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,265.2812,260.036,075.641,402.71
筹资活动现金流入小计155,744.41133,423.0185,546.6539,872.06
偿还债务支付的现金108,800.4476,016.4344,518.2419,202.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,915.057,217.265,797.461,374.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,171.611,171.61--
支付其他与筹资活动有关的现金16,793.7310,918.219,203.317,379.03
筹资活动现金流出小计133,509.2194,151.9159,519.0227,955.71
筹资活动产生的现金流量净额22,235.1939,271.1026,027.6411,916.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,646.041,668.211,248.41-0.06
五、现金及现金等价物净增加额-15,097.18-14,267.22-2,134.05-7,603.51
加:期初现金及现金等价物余额39,950.0639,950.0639,950.0639,950.06
六、期末现金及现金等价物余额24,852.8725,682.8437,816.0132,346.55
附注
净利润6,850.33--7,570.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备162.50--3.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,019.09--4,034.34--
无形资产摊销441.31--241.83--
长期待摊费用摊销2,207.21--910.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失227.38--252.88--
固定资产报废损失18.46--7.29--
公允价值变动损失7,441.82--7,354.15--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,540.87--2,391.55--
投资损失-7,180.55---193.06--
递延所得税资产减少-1,476.78---485.94--
递延所得税负债增加-97.33---48.66--
存货的减少-10,397.47---17,403.93--
经营性应收项目的减少-25,767.87---18,419.55--
经营性应付项目的增加17,005.46---391.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,705.96---12,629.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,852.87--37,816.01--
现金的期初余额39,950.06--39,950.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,097.18---2,134.05--
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