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| 聚石化学(688669) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,255.78 | 150,232.14 | 91,248.88 | 41,093.57 | |
| 收到的税费返还 | 3,650.69 | 3,297.13 | 1,822.29 | 501.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,707.52 | 4,480.39 | 2,337.19 | 747.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 243,614.00 | 158,009.66 | 95,408.36 | 42,342.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,579.97 | 139,087.48 | 83,864.13 | 40,537.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,023.41 | 12,321.04 | 7,929.63 | 4,292.62 | |
| 支付的各项税费 | 5,557.62 | 4,494.68 | 3,118.69 | 1,711.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,209.30 | 19,156.19 | 12,372.74 | 5,353.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 239,370.29 | 175,059.38 | 107,285.19 | 51,894.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,243.70 | -17,049.72 | -11,876.83 | -9,552.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 138.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.36 | 9.65 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 146.35 | 69.03 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,980.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,290.71 | 5,078.68 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,963.59 | 35,097.91 | 14,395.05 | 5,707.84 | |
| 投资所支付的现金 | 2,386.50 | 1,082.50 | 775.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,896.90 | 8,546.86 | 2,467.13 | 1,491.02 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,645.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,891.99 | 51,727.27 | 17,637.19 | 7,198.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,601.28 | -46,648.59 | -17,637.19 | -7,198.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 81,743.82 | 81,355.82 | 80,046.57 | 79,684.57 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,256.01 | 66,797.91 | 38,768.86 | 13,218.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,618.97 | 1,848.33 | 956.69 | 706.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,618.80 | 150,002.06 | 119,772.12 | 93,609.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,743.88 | 43,241.37 | 25,687.45 | 11,179.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,953.85 | 4,178.14 | 3,169.89 | 949.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,258.76 | 7,384.35 | 5,434.05 | 3,585.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,956.49 | 54,803.86 | 34,291.39 | 15,715.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,662.30 | 95,198.20 | 85,480.74 | 77,894.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.99 | 399.21 | 274.13 | 298.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,356.72 | 31,899.10 | 56,240.84 | 61,441.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,593.34 | 13,593.34 | 13,593.34 | 13,593.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,950.06 | 45,492.44 | 69,834.18 | 75,035.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,473.11 | -- | 5,998.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,040.27 | -- | 31.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,392.53 | -- | 1,995.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 288.10 | -- | 61.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 942.65 | -- | 340.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.91 | -- | 14.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,356.41 | -- | -126.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,667.63 | -- | 1,320.83 | -- | |
| 投资损失 | 93.17 | -- | 25.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -409.88 | -- | -457.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 29.87 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,716.64 | -- | -7,280.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,166.26 | -- | -32,281.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,278.18 | -- | 17,218.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,243.70 | -- | -11,876.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,950.06 | -- | 69,834.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,593.34 | -- | 13,593.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,356.72 | -- | 56,240.84 | -- | |
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