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聚石化学

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聚石化学(688669) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,692.2920,273.66
收到的税费返还617.91101.65
收到的其他与经营活动有关的现金1,999.71206.23
经营活动现金流入小计81,309.9220,581.54
购买商品、接受劳务支付的现金64,141.8121,501.45
支付给职工以及为职工支付的现金4,883.281,635.34
支付的各项税费2,287.96548.81
支付的其他与经营活动有关的现金6,301.661,166.37
经营活动现金流出小计77,614.7124,851.97
经营活动产生的现金流量净额3,695.21-4,270.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金2,051.88642.88
投资活动现金流入小计2,051.88642.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,355.711,568.81
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计8,355.711,568.81
投资活动产生的现金流量净额-6,303.83-925.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,360.00700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--700.00
取得借款收到的现金18,340.305,780.18
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--82.03
筹资活动现金流入小计19,700.306,562.21
偿还债务支付的现金14,798.245,554.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金434.99120.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金690.518.93
筹资活动现金流出小计15,923.745,683.60
筹资活动产生的现金流量净额3,776.56878.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-316.79-10.07
五、现金及现金等价物净增加额851.14-4,327.83
加:期初现金及现金等价物余额9,411.549,408.55
六、期末现金及现金等价物余额10,262.685,080.72
附注
净利润3,960.35--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备242.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,335.01--
无形资产摊销63.21--
长期待摊费用摊销27.48--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失-11.68--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用503.53--
投资损失----
递延所得税资产减少-137.48--
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,049.35--
经营性应收项目的减少-5,979.40--
经营性应付项目的增加5,740.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,695.21--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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