聚石化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
聚石化学(688669) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金385,100.27279,295.00176,776.3482,360.21
收到的税费返还9,748.147,370.744,652.362,192.09
收到的其他与经营活动有关的现金7,758.0412,086.352,746.522,123.96
经营活动现金流入小计402,606.45298,752.10184,175.2186,676.26
购买商品、接受劳务支付的现金318,605.64216,868.21136,498.8471,947.95
支付给职工以及为职工支付的现金28,237.0820,741.8013,718.277,364.09
支付的各项税费9,832.867,941.724,343.372,571.53
支付的其他与经营活动有关的现金21,313.9025,005.3317,261.298,740.83
经营活动现金流出小计377,989.47270,557.06171,821.7790,624.40
经营活动产生的现金流量净额24,616.9828,195.0412,353.45-3,948.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金5.810.94----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额317.31263.3036.3623.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金55.042,950.051,132.29--
投资活动现金流入小计378.173,214.291,168.6623.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,525.1039,343.5424,259.5510,997.66
投资所支付的现金15,852.5015,592.0715,418.55185.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,594.701,777.875,000.00
投资活动现金流出小计65,377.6058,530.3141,455.9716,182.66
投资活动产生的现金流量净额-64,999.43-55,316.02-40,287.32-16,158.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金422.50140.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金422.50------
取得借款收到的现金163,625.83118,733.8293,266.7235,230.99
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金21,364.4319,091.3111,847.6113,325.59
筹资活动现金流入小计185,412.76137,965.13105,114.3348,556.58
偿还债务支付的现金136,966.67105,476.7268,322.2535,293.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,751.175,187.913,386.792,012.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,356.0910,134.387,534.042,700.46
筹资活动现金流出小计153,073.93120,799.0279,243.0840,006.66
筹资活动产生的现金流量净额32,338.8417,166.1225,871.258,549.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-737.03-396.37-276.00-448.20
五、现金及现金等价物净增加额-8,780.65-10,351.24-2,338.61-12,005.20
加:期初现金及现金等价物余额24,852.8724,852.8724,852.8724,852.87
六、期末现金及现金等价物余额16,072.2214,501.6422,514.2612,847.68
附注
净利润3,336.68--3,572.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,688.86---39.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,505.44--5,343.79--
无形资产摊销983.29--444.38--
长期待摊费用摊销1,779.87--627.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.50---9.39--
固定资产报废损失29.90--57.53--
公允价值变动损失-5,109.52--393.33--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,923.94--2,684.12--
投资损失-208.59---6.37--
递延所得税资产减少-1,524.41---1,416.90--
递延所得税负债增加959.33---48.66--
存货的减少-15,208.51---3,025.59--
经营性应收项目的减少-7,490.42---3,925.06--
经营性应付项目的增加22,785.07--6,902.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额24,616.98--12,353.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,072.22--22,514.26--
现金的期初余额24,852.87--24,852.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,780.65---2,338.61--
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