聚石化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
聚石化学(688669) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,157.86----
收到的税费返还1,811.57----
收到的其他与经营活动有关的现金1,051.02----
经营活动现金流入小计118,020.45----
购买商品、接受劳务支付的现金86,130.91----
支付给职工以及为职工支付的现金9,023.35----
支付的各项税费4,433.92----
支付的其他与经营活动有关的现金12,123.56----
经营活动现金流出小计111,711.74----
经营活动产生的现金流量净额6,308.71-2,336.93-4,736.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46.68----
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.49----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计78.17----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,859.75----
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,076.34----
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.00----
投资活动现金流出小计7,936.08----
投资活动产生的现金流量净额-7,857.91----
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,163.28----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金41,303.59----
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计45,466.87----
偿还债务支付的现金34,473.45----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,262.01----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金3,648.09----
筹资活动现金流出小计40,383.56----
筹资活动产生的现金流量净额5,083.31----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响95.41----
五、现金及现金等价物净增加额3,629.52-2,336.93-4,736.79
加:期初现金及现金等价物余额8,826.11----
六、期末现金及现金等价物余额12,455.63----
附注
净利润12,064.84----
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备80.92----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,527.96----
无形资产摊销86.10----
长期待摊费用摊销329.96----
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.33----
固定资产报废损失33.81----
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用1,561.95----
投资损失------
递延所得税资产减少-158.07----
递延所得税负债增加------
存货的减少-2,847.41----
经营性应收项目的减少-23,885.12----
经营性应付项目的增加16,197.62----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额6,308.71----
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额------
现金的期初余额------
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额------
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