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聚石化学(688669) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,246.31 | -- | 69,099.03 | 25,744.59 | |
收到的税费返还 | 2,925.73 | -- | 1,936.97 | 905.25 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 791.92 | -- | 455.78 | 649.34 | |
经营活动现金流入小计 | 156,963.97 | -- | 71,491.78 | 27,299.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,598.34 | -- | 46,622.31 | 20,485.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,485.23 | -- | 5,027.81 | 2,802.71 | |
支付的各项税费 | 6,711.91 | -- | 2,933.56 | 743.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,538.29 | -- | 7,409.39 | 2,821.68 | |
经营活动现金流出小计 | 150,333.77 | -- | 61,993.07 | 26,853.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,630.19 | 7,186.72 | 9,498.71 | 445.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 268.20 | -- | 260.20 | 5.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,250.00 | -- | 1,250.87 | 1,250.87 | |
投资活动现金流入小计 | 1,518.20 | -- | 1,511.07 | 1,255.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,082.50 | -- | 7,711.51 | 2,220.73 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | -- | 250.00 | 250.00 | |
投资活动现金流出小计 | 21,332.50 | -- | 7,961.51 | 2,470.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,814.30 | -- | -6,450.45 | -1,214.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 175.00 | -- | 87.50 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 62,418.60 | -- | 19,660.12 | 7,768.26 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,850.88 | -- | 1,915.63 | 1,025.62 | |
筹资活动现金流入小计 | 66,444.48 | -- | 21,663.25 | 8,793.87 | |
偿还债务支付的现金 | 41,009.24 | -- | 22,646.19 | 11,653.12 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,804.21 | -- | 2,861.55 | 830.72 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,993.39 | -- | 2,537.84 | 910.75 | |
筹资活动现金流出小计 | 51,806.84 | -- | 28,045.58 | 13,394.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,637.64 | -- | -6,382.33 | -4,600.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -315.82 | -- | 100.19 | 51.81 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,137.71 | 7,186.72 | -3,233.88 | -5,318.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,455.63 | -- | 12,455.63 | 12,455.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,593.34 | -- | 9,221.75 | 7,137.16 | |
附注 | |||||
净利润 | 19,415.52 | -- | 9,122.65 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 66.53 | -- | 79.27 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,373.45 | -- | 1,564.16 | -- | |
无形资产摊销 | 87.57 | -- | 43.76 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 603.33 | -- | 244.48 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.58 | -- | 35.14 | -- | |
固定资产报废损失 | 106.07 | -- | 106.23 | -- | |
公允价值变动损失 | -80.22 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,015.49 | -- | 957.26 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 183.41 | -- | 50.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,869.72 | -- | 200.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -19,255.49 | -- | 3,155.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,403.19 | -- | -6,120.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,630.19 | -- | 9,498.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,593.34 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 12,455.63 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,137.71 | -- | -- | -- |
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