聚石化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
聚石化学(688669) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,246.31--69,099.0325,744.59
收到的税费返还2,925.73--1,936.97905.25
收到的其他与经营活动有关的现金791.92--455.78649.34
经营活动现金流入小计156,963.97--71,491.7827,299.18
购买商品、接受劳务支付的现金117,598.34--46,622.3120,485.91
支付给职工以及为职工支付的现金10,485.23--5,027.812,802.71
支付的各项税费6,711.91--2,933.56743.68
支付的其他与经营活动有关的现金15,538.29--7,409.392,821.68
经营活动现金流出小计150,333.77--61,993.0726,853.98
经营活动产生的现金流量净额6,630.197,186.729,498.71445.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额268.20--260.205.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,250.00--1,250.871,250.87
投资活动现金流入小计1,518.20--1,511.071,255.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,082.50--7,711.512,220.73
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金250.00--250.00250.00
投资活动现金流出小计21,332.50--7,961.512,470.73
投资活动产生的现金流量净额-19,814.30---6,450.45-1,214.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金175.00--87.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金62,418.60--19,660.127,768.26
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,850.88--1,915.631,025.62
筹资活动现金流入小计66,444.48--21,663.258,793.87
偿还债务支付的现金41,009.24--22,646.1911,653.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,804.21--2,861.55830.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,993.39--2,537.84910.75
筹资活动现金流出小计51,806.84--28,045.5813,394.58
筹资活动产生的现金流量净额14,637.64---6,382.33-4,600.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-315.82--100.1951.81
五、现金及现金等价物净增加额1,137.717,186.72-3,233.88-5,318.46
加:期初现金及现金等价物余额12,455.63--12,455.6312,455.63
六、期末现金及现金等价物余额13,593.34--9,221.757,137.16
附注
净利润19,415.52--9,122.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备66.53--79.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,373.45--1,564.16--
无形资产摊销87.57--43.76--
长期待摊费用摊销603.33--244.48--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失72.58--35.14--
固定资产报废损失106.07--106.23--
公允价值变动损失-80.22------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,015.49--957.26--
投资损失--------
递延所得税资产减少183.41--50.20--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,869.72--200.53--
经营性应收项目的减少-19,255.49--3,155.72--
经营性应付项目的增加5,403.19---6,120.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,630.19--9,498.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,593.34------
现金的期初余额12,455.63------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,137.71------
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