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天能股份(688819) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,447,743.04 | 324,072.55 | |||
收到的税费返还 | -- | 813.85 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 82,602.75 | 11,041.22 | |||
经营活动现金流入小计 | 2,530,345.79 | 335,927.63 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,132,239.50 | 314,947.49 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,956.88 | 25,601.94 | |||
支付的各项税费 | 36,335.02 | 16,471.80 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 170,626.96 | 27,793.72 | |||
经营活动现金流出小计 | 2,439,158.37 | 384,814.95 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 91,187.42 | -48,887.32 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 416.63 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,647.14 | 93.44 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,766.96 | 46.35 | |||
投资活动现金流入小计 | 9,830.73 | 139.78 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,896.75 | 12,798.77 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 78,896.75 | 12,798.77 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -69,066.02 | -12,658.99 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 393,770.00 | 202,740.00 | |||
发行债券收到的现金 | 78,780.00 | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,049.35 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 474,599.35 | 202,740.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 391,512.73 | 128,640.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,443.34 | 12,012.83 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,740.19 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 429,696.26 | 140,652.83 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 44,903.10 | 62,087.17 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 67,024.49 | 540.86 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,316.51 | -- | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 154,341.00 | -- | |||
附注 | |||||
净利润 | -27,274.75 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 5,827.56 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,439.69 | -- | |||
无形资产摊销 | 746.98 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 597.72 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,679.32 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 19,928.30 | -- | |||
投资损失 | -357.42 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -14,969.61 | -- | |||
递延所得税负债增加 | 436.02 | -- | |||
存货的减少 | 26,628.94 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 32,590.12 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 15,434.62 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 89,486.58 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 154,341.00 | -- | |||
现金的期初余额 | 87,316.51 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 67,024.49 | -- |
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