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| 天能股份(688819) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,547,285.23 | -- | 2,283,024.89 | ||
| 收到的税费返还 | 13,498.13 | -- | 11,205.06 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,896.13 | -- | 25,612.16 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 4,609,679.49 | -- | 2,319,842.12 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,805,713.43 | -- | 1,941,711.37 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,023.01 | -- | 94,659.50 | ||
| 支付的各项税费 | 230,107.97 | -- | 131,691.55 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 205,673.01 | -- | 97,025.97 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 4,425,517.43 | -- | 2,265,088.39 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,162.07 | 23,634.26 | 54,753.72 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 316,398.17 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 2,724.83 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,418.06 | -- | 542.50 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 969,146.72 | -- | 501,881.65 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 970,564.78 | -- | 502,424.15 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,471.54 | -- | 45,578.78 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 433,679.09 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,677.47 | -- | 1,671.52 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 932,381.44 | -- | 530,819.91 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,027,530.45 | -- | 578,070.21 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,965.67 | -- | -75,646.06 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 77,976.80 | -- | 49,986.80 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,990.00 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 501,781.44 | -- | 393,841.20 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 658,578.73 | -- | 278,052.69 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,238,336.97 | -- | 721,880.69 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 556,805.00 | -- | 266,845.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 178,878.98 | -- | 146,135.43 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 279.30 | -- | 279.30 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 670,638.13 | -- | 348,628.64 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,406,322.11 | -- | 761,609.06 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -167,985.15 | -- | -39,728.37 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.64 | -- | 0.08 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,786.11 | 23,634.26 | -60,620.63 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 349,607.49 | -- | 349,607.49 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 308,821.38 | -- | 288,986.86 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 154,893.98 | -- | 47,457.75 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,248.96 | -- | 1,225.20 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,399.22 | -- | 21,137.96 | ||
| 无形资产摊销 | 1,664.27 | -- | 712.26 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 570.31 | -- | 274.16 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,161.79 | -- | 2,393.77 | ||
| 固定资产报废损失 | 374.48 | -- | 204.39 | ||
| 公允价值变动损失 | 22.30 | -- | 10.14 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 23,716.29 | -- | 12,246.16 | ||
| 投资损失 | -6,986.97 | -- | -1,706.23 | ||
| 递延所得税资产减少 | 866.84 | -- | -3,770.76 | ||
| 递延所得税负债增加 | -209.31 | -- | -98.08 | ||
| 存货的减少 | -68,901.11 | -- | -121,749.03 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -74,951.04 | -- | -18,880.16 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 90,029.96 | -- | 109,424.82 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 8,619.61 | -- | 3,440.67 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 184,162.07 | -- | 54,753.72 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 308,821.38 | -- | 288,986.86 | ||
| 现金的期初余额 | 349,607.49 | -- | 349,607.49 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,786.11 | -- | -60,620.63 | ||
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